VALBUS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Localisée à VAL D'ISERE (73150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4931Z. La société VALBUS oriente son activité sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.46 M €, soit trois millions quatre cent soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 310.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALBUS affichait une trésorerie de 1.43 M €.
En termes d’effectifs, VALBUS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALBUS est dirigée par SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.46 M | 2.98 M | 2.49 M | 85.79 K |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.42 M | 1.26 M | -254.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 506.87 K | - | - |
| EBITDA (€) | 600.83 K | 510.14 K | 528.41 K | 3.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.27 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 386.34 K | 299.41 K | 402.1 K | -114.88 K |
| Résultat net (€) | 310.95 K | 256.71 K | 329.97 K | -114.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.98 | 8.61 | 13.28 | -133.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.78 | 15.47 | 23.52 | -10.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.81 | 12.15 | 20.74 | -8.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.08 M | 1.01 M | 85.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.89 | 36.32 | 40.59 | 100.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.04 | 47.7 | 50.83 | -297.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.35 | 17.11 | 21.26 | 3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.34 M | 825.34 K | 937.61 K | 629.57 K |
| BFRHE (€) | 61.15 K | 33.99 K | 28.95 K | 23.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.41 | 101.06 | 137.7 | 2.68 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 580.24 M | 277.59 M | 197.11 M | 5.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.7 | 3.89 | 5.57 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.04 | 48.05 | 15.92 | 99.65 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 467.63 K | - | - |
| Dette nette (€) | 972.26 K | 671.17 K | 886.15 K | 77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 825.34 K | - | 580.89 K |
| Couverture du BFR | 99.12 | 100 | - | 92.27 |
| Trésorerie (€) | 1.43 M | 1.12 M | 1.07 M | 282.3 K |
| Dettes financières (€) | 96.14 K | 120.18 K | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.44 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 49.34 | 40.44 | 63.17 | 7.18 |
| Autonomie financière (%) | 20.5 | 13.81 | - | 214.57 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 349.81 K | 333.06 K | 176.83 K | 156.61 K |
| Couverture de la dette | 2.06 | 2.05 | 2.69 | -1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 891.44 K | 707.56 K | 92.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.92 | 19.1 | 19.4 | 91.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 94.43 K | 76.24 K | 79.96 K | - |
