CANAMETAL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1982.
Localisée à NIORT (79000), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. Cette structure CANAMETAL oriente ses efforts sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 15.08 M €, soit quinze millions soixante-quinze mille quatre cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 139.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANAMETAL présentait une trésorerie de 888.11 K €.
En termes d’effectifs, CANAMETAL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANAMETAL est dirigée par SDLH - SERPIB DEVELOPPEMENT HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.08 M | 13.5 M | 18.07 M | 16.68 M |
| Marge brute (€) | 4.46 M | 2.39 M | 4.79 M | 4.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 528.71 K | -1.64 M | 623.76 K | 704.54 K |
| EBITDA (€) | 748.43 K | -1.48 M | 557.39 K | 677.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -219.72 K | -161.23 K | 66.37 K | 26.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 280.13 K | -1.95 M | 111.15 K | 215.58 K |
| Résultat net (€) | 139.34 K | -1.97 M | 88.35 K | 196.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.92 | -14.59 | 0.49 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.53 | -214.71 | 3.06 | 7.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.57 | -21.94 | 0.98 | 2.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.16 M | 1.72 M | 3.99 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.59 | 12.76 | 22.1 | 25.39 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.59 | 17.68 | 26.52 | 29.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.96 | -10.96 | 3.08 | 4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.51 | -12.15 | 3.45 | 4.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.13 M | 4.54 M | 3.82 M | 3.83 M |
| BFRE (€) | 2.89 M | 2.96 M | 2.42 M | 1.82 M |
| BFRHE (€) | -164.58 K | -291.15 K | 1.17 M | 1.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 100 | 122.59 | 77.1 | 83.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.97 | 79.98 | 48.83 | 39.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.8 Md | -10.77 Md | 57.74 Md | 61.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.27 | 128.57 | 99.16 | 89.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.14 | 52.55 | 62.06 | 67.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 610.93 K | -1.46 M | 675.85 K | 761.79 K |
| Dette nette (€) | -5.84 M | -7.34 M | -5.89 M | -5.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | -10.85 | 3.74 | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 3.61 M | 3.29 M | 3.47 M | 3.46 M |
| Couverture du BFR | 87.49 | 72.62 | 90.93 | 90.46 |
| Trésorerie (€) | 888.11 K | 722.91 K | 245.84 K | 690.93 K |
| Dettes financières (€) | 3.69 M | 4.59 M | 2.98 M | 2.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.56 | 5.01 | -8.71 | -7.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.02 | -799.89 | -203.73 | -190.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.2 | 0.97 | 0.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.53 M | 2.23 M | 2.81 M | 2.82 M |
| Liquidité générale | 70.73 | 69.76 | 85.47 | 80.73 |
| Liquidité réduite | 70.73 | 69.76 | 85.47 | 80.73 |
| Couverture de la dette | 0.25 | -3.02 | 0.15 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.85 M | 4.02 M | 4.03 M | 3.94 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.03 | 21.93 | 16.47 | 17.91 |