CERENN, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1982.
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle œuvre dans 4332A. L'entité CERENN se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 44.91 M €, soit quarante-quatre millions neuf cent douze mille trois cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 829.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERENN présentait une trésorerie de 4.15 M €.
En termes d’effectifs, CERENN dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERENN compte parmi ses dirigeants SAPHYR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.91 M | 44.3 M | 45.53 M | 38.16 M |
| Marge brute (€) | 8.6 M | 8.79 M | 8.51 M | 7.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 868.31 K | 1.36 M | 1.41 M | 309.25 K |
| EBITDA (€) | 1.46 M | 1.91 M | 1.74 M | 931.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -590.87 K | -546.37 K | -334.35 K | -622.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.65 M | 1.45 M | 648.71 K |
| Résultat net (€) | 829.15 K | 944.56 K | 1.06 M | 473.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | 2.13 | 2.32 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.5 | 18.17 | 21.76 | 12.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | 4.84 | 4.98 | 2.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.13 M | 7.66 M | 7.69 M | 6.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.87 | 17.28 | 16.88 | 17.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.15 | 19.85 | 18.69 | 20.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.25 | 4.3 | 3.82 | 2.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.93 | 3.07 | 3.09 | 0.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.83 M | 6.39 M | 6.14 M | 5.28 M |
| BFRE (€) | -381.42 K | 1.09 M | 1.04 M | 1.81 M |
| BFRHE (€) | 1.11 M | -471.66 K | -732.28 K | -1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.4 | 52.64 | 49.23 | 50.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.1 | 8.96 | 8.37 | 17.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.07 Md | -57.25 Md | -91.34 Md | -124.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.79 | 86.33 | 92.83 | 89.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.51 | 94.96 | 106.39 | 87.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.3 M | 1.74 M | 847.88 K |
| Dette nette (€) | -11.73 M | -10.3 M | -12.44 M | -9.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.53 | 2.92 | 3.83 | 2.22 |
| Font de roulement (€) | 3.74 M | 3.92 M | 3.71 M | 2.56 M |
| Couverture du BFR | 64.08 | 61.28 | 60.47 | 48.5 |
| Trésorerie (€) | 4.15 M | 3.97 M | 3.8 M | 2.63 M |
| Dettes financières (€) | 658.35 K | 503.34 K | 702.52 K | 581.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.33 | -7.95 | -7.13 | -11.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -233.45 | -198.11 | -256.14 | -261.72 |
| Autonomie financière (%) | 7.64 | 10.33 | 6.91 | 6.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.19 M | 11.35 M | 13.22 M | 9.48 M |
| Liquidité générale | 106.73 | 107.74 | 101.27 | 99.99 |
| Liquidité réduite | 106.73 | 107.74 | 101.27 | 99.99 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.45 | 0.5 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.38 M | 7.11 M | 7.11 M | 7.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.06 | 11.9 | 11.52 | 13.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 201.89 K | 292.91 K | 233.1 K | -36.08 K |
