SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1982.
Établie à CASTRES (81100), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE met l'accent sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 20.69 M €, soit vingt millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -852.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE disposait d'une trésorerie de 42.12 K €.
En termes d’effectifs, SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE est dirigée par ELSAN SAS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.69 M | 20.15 M | 16.26 M | 16.83 M |
| Marge brute (€) | 9.54 M | 10.87 M | 8.22 M | 9.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.34 M | -885.68 K | -1.97 M | -196.21 K |
| EBITDA (€) | -570.27 K | -197.83 K | -1.05 M | 172.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -772.81 K | -687.85 K | -920.76 K | -368.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -978.6 K | -424.24 K | -1.24 M | -40.23 K |
| Résultat net (€) | -852.24 K | 233.97 K | -1.53 M | -28.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.12 | 1.16 | -9.43 | -0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.37 | 1.38 | -9.17 | -0.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.75 | 0.96 | -6.38 | -0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.61 M | 9.27 M | 7.95 M | 8.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.46 | 46.03 | 48.88 | 47.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.12 | 53.97 | 50.53 | 54.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.76 | -0.98 | -6.43 | 1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.49 | -4.4 | -12.1 | -1.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.9 M | 16.36 M | 16.02 M | 18.51 M |
| BFRE (€) | -2.72 M | -1.07 M | -2.18 M | 1.33 M |
| BFRHE (€) | 15.67 M | 15.87 M | 16.63 M | 16.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 245.19 | 296.33 | 359.59 | 401.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.96 | -19.31 | -48.92 | 28.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 888.53 Md | 876.08 Md | 740.94 Md | 772.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.55 | 65.13 | 110.61 | 80.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -318.5 K | 713.19 K | -1.19 M | 276.98 K |
| Dette nette (€) | -6.82 M | -7.37 M | -6.87 M | -6.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.54 | 3.54 | -7.3 | 1.65 |
| Font de roulement (€) | 12.87 M | 14.08 M | 14.19 M | 15.54 M |
| Couverture du BFR | 92.62 | 86.08 | 88.58 | 83.94 |
| Trésorerie (€) | 42.12 K | -83.38 K | 272.79 K | 230.16 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.03 M | 987.08 K | 506.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | 21.43 | -10.33 | 5.78 | -22.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.97 | -43.52 | -41.09 | -34.82 |
| Autonomie financière (%) | 13.43 | 16.5 | 16.93 | 36.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.66 M | 4.04 M | 4.49 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 260.31 | 271.18 | 279.22 | 321.19 |
| Liquidité réduite | 260.31 | 271.18 | 279.22 | 321.19 |
| Couverture de la dette | -0.44 | 0.1 | -0.76 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.94 M | 11.26 M | 9.92 M | 8.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.93 | 41.28 | 45.09 | 39.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -49.8 K | -51.72 K | -38.84 K | -65.48 K |