TRAVAUX PUBLICS KLEIN GUY, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1982.
Localisée à DIEBLING (57980), elle œuvre dans 4211Z. L'entité TRAVAUX PUBLICS KLEIN GUY se focalise principalement sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.81 M €, soit quatre millions huit cent treize mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 264.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS KLEIN GUY présentait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS KLEIN GUY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS KLEIN GUY est sous la direction de Frederic Nicolas, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.81 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.12 M | 2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 367.42 K | 494.45 K |
| EBITDA (€) | - | - | 429.61 K | 566.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -62.19 K | -71.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 298.15 K | 450.77 K |
| Résultat net (€) | - | - | 264.11 K | 295.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.49 | 6.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.06 | 14.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 7.62 | 7.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.56 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 32.4 | 36.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.94 | 45.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.92 | 11.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.63 | 10.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.54 M | 1.54 M | 1.56 M | 2.07 M |
| BFRE (€) | 381 K | 98.11 K | 290.9 K | 97.46 K |
| BFRHE (€) | 3.78 K | 52.89 K | -38.82 K | -240.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 118.01 | 154.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 22.06 | 7.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -512.01 M | -3.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 104.42 | 101.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 78.71 | 93.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 395.58 K | 410.52 K |
| Dette nette (€) | -643.94 K | -450.05 K | -194.92 K | 82.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.22 | 8.4 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.44 M | 1.31 M | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 96.37 | 93.4 | 83.96 | 78.12 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 1.34 M | 1.15 M | 1.86 M |
| Dettes financières (€) | 354.32 K | 265.58 K | 123.41 K | 185.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.49 | 0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.42 | -23.47 | -9.64 | 4.11 |
| Autonomie financière (%) | 5.78 | 7.22 | 16.39 | 10.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.47 M | 1.07 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 153.62 | 157.77 | 191.29 | 183.75 |
| Liquidité réduite | 153.62 | 157.77 | 191.29 | 183.75 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.55 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.7 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 22.48 | 21.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 98.17 K | 103.66 K |