ETABLISSEMENTS PENNELLIER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Établie à EU (76260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation ETABLISSEMENTS PENNELLIER met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 259.53 K €, soit deux cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -12.65 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ETABLISSEMENTS PENNELLIER présentait une trésorerie de 147.44 K €.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 259.53 K | 247.07 K | 250.56 K | 251.03 K |
| Marge brute (€) | 13.32 K | -128.79 K | 19.65 K | 26.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.7 K | - | 19.57 K | 24.64 K |
| EBITDA (€) | 12.16 K | -11.15 K | 34.15 K | 28.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.46 K | - | -14.58 K | -3.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.41 K | -11.15 K | 456 | -4.85 K |
| Résultat net (€) | -12.65 K | -15.51 K | -721 | 46.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.87 | -6.28 | -0.29 | 18.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.51 | -369.09 | -3.66 | 227.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.67 | -0.73 | -0.05 | 3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 47.98 K | -103.41 K | 56.62 K | 51.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.49 | -41.85 | 22.6 | 20.54 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 5.13 | -52.12 | 7.84 | 10.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.69 | -4.51 | 13.63 | 11.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.35 | - | 7.81 | 9.82 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 964.95 K | 1.15 M | 531.88 K | 549.66 K |
| BFRHE (€) | 721.93 K | 1.04 M | 391.89 K | 386.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.36 K | 1.7 K | 774.82 | 799.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 513.33 M | 704.79 M | 269.02 M | 265.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.65 | 9.5 | 15.52 | 16.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.92 K | - | 34.93 K | 79.9 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -2.11 M | -1.49 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.68 | - | 13.94 | 31.83 |
| Font de roulement (€) | 870.22 K | 1.04 M | 411.39 K | 415.34 K |
| Couverture du BFR | 90.18 | 90.56 | 77.35 | 75.56 |
| Trésorerie (€) | 147.44 K | 25.81 K | 11.89 K | 13.02 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 1.98 M | 1.36 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -83.06 | - | -42.62 | -17.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.03 K | -50.18 K | -7.55 K | -6.82 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.01 K | 49.33 K | 16.36 K | 22 K |
| Couverture de la dette | -2.21 | -0.39 | -0.11 | 3.91 |