LHOTELLIER SA
RUE DU MANOIR - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
LHOTELLIER SA, une société de type SA à directoire (s.a.i.), a été fondée en 1957.
Implantée à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure LHOTELLIER SA oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.75 M €, soit huit millions sept cent quarante-cinq mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -139.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LHOTELLIER SA disposait d'une trésorerie de 4.79 M €.
En termes d’effectifs, LHOTELLIER SA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LHOTELLIER SA est sous la direction de Paul Lhotellier, qui est en poste en tant que Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.75 M | 8.37 M | 7.99 M | 6.94 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 2.95 M | 3.23 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -382.05 K | -52.47 K | 283.03 K | -297.96 K |
| EBITDA (€) | -443.51 K | 78.76 K | 103.37 K | -389.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 61.46 K | -131.23 K | 179.66 K | 91.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.21 M | -640.64 K | -518.97 K | -818.76 K |
| Résultat net (€) | -139.1 K | 194.18 K | 393.79 K | 179.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.59 | 2.32 | 4.93 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.48 | 1.94 | 3.93 | 1.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.13 | 0.2 | 0.43 | 0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.3 M | 2.97 M | 2.95 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.09 | 35.5 | 36.94 | 33.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.95 | 35.28 | 40.41 | 30.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.07 | 0.94 | 1.29 | -5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.37 | -0.63 | 3.54 | -4.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 69.34 M | 56.5 M | 51.32 M | 54.78 M |
| BFRE (€) | 6.29 M | 6 M | 5.52 M | - |
| BFRHE (€) | 58.13 M | 49.57 M | 40.93 M | 33.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.89 K | 2.46 K | 2.34 K | 2.88 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 262.49 | 261.8 | 252.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.39 T | 1.14 T | 896.35 Md | 639.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.53 | 147.46 | 150.43 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 647.99 K | 948.21 K | 1.21 M | 764.37 K |
| Dette nette (€) | -88.76 M | -84.39 M | -76.12 M | -67.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.41 | 11.33 | 15.16 | 11.01 |
| Font de roulement (€) | 68.71 M | 55.84 M | 50.49 M | 53.24 M |
| Couverture du BFR | 99.09 | 98.83 | 98.39 | 97.2 |
| Trésorerie (€) | 4.79 M | 784.8 K | 4.62 M | 16.87 M |
| Dettes financières (€) | 88.09 M | 80.48 M | 76.17 M | 78.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -136.97 | -89 | -62.81 | -88.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -946.34 | -842.41 | -759.38 | -691.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.23 M | 4.48 M | 4.29 M | 4.88 M |
| Liquidité générale | 79.62 | 71.55 | 68.82 | - |
| Liquidité réduite | 79.62 | 71.55 | 68.82 | - |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.88 M | 2.88 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.3 | 22.45 | 23.27 | 26.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -654.18 K | -76.63 K | -147.4 K | -217.11 K |