DICMA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1982.
Située à SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), elle œuvre dans le secteur d'activité 4666Z. La société DICMA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice 2016, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -203.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DICMA affichait une trésorerie de 436.38 K €.
En termes d’effectifs, DICMA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DICMA est sous la direction de Pascal Thibaut, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.56 M |
| Marge brute (€) | - | - | 599.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -385.45 K |
| EBITDA (€) | - | - | -220.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -165.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -246.43 K |
| Résultat net (€) | - | - | -203.83 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -7.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -61.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -18.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 507.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -8.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -15.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2016 |
| BFR (€) | 475.05 K | 412.93 K | 264.42 K |
| BFRE (€) | -580.01 K | -62.4 K | -24.87 K |
| BFRHE (€) | 578.94 K | 13.23 K | 115.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 37.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -3.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 811.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 38.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 33.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -176.68 K |
| Dette nette (€) | -415.89 K | -733.61 K | -687.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -6.9 |
| Font de roulement (€) | 435.31 K | 320.74 K | 150.09 K |
| Couverture du BFR | 91.64 | 77.67 | 56.76 |
| Trésorerie (€) | 436.38 K | 369.91 K | 60.28 K |
| Dettes financières (€) | 142.92 K | 219.24 K | 295.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.8 | -357.19 | -206.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.39 | 0.94 | 1.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 669.62 K | 792.09 K | 338.64 K |
| Liquidité générale | 123.79 | 102.08 | 64.73 |
| Liquidité réduite | 123.79 | 102.08 | 64.73 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 939.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 25.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -38.87 K |
