LOISIRALP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Établie à THONON-LES-BAINS (74200), elle est active dans le secteur d'activité 4618Z. Cette organisation LOISIRALP met l'accent sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 19.16 M €, soit dix-neuf millions cent cinquante-cinq mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 79.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LOISIRALP disposait d'une trésorerie de 3.65 M €.
En termes d’effectifs, LOISIRALP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LOISIRALP est dirigée par MAZARS, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.16 M | 13.83 M | 16.98 M | 16.26 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 2.06 M | 2.01 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -65.77 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 254.21 K | -53.09 K | 374.38 K | -86.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -319.98 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.42 K | -53.09 K | 374.38 K | -86.93 K |
| Résultat net (€) | 79.9 K | 124.74 K | 275.02 K | 64.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 0.9 | 1.62 | 0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.1 | 2.84 | 6.21 | 1.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | 0.84 | 1.95 | 0.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.87 M | 2.07 M | 1.9 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.98 | 14.99 | 11.22 | 10.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.2 | 14.88 | 11.84 | 11.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.33 | -0.38 | 2.21 | -0.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.34 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.5 M | 10.93 M | 9.44 M | 9.27 M |
| BFRE (€) | 583.91 K | 2.81 M | 1.41 M | 2.92 M |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 2.11 M | 1.95 M | 2.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.77 | 288.64 | 202.97 | 208.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.13 | 74.12 | 30.3 | 65.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.83 Md | 79.74 Md | 90.78 Md | 91.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.81 | 118.71 | 99.94 | 93.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.55 | 81.37 | 90.72 | 55.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 986.1 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -9.06 M | -4.29 M | -3.9 M | -3.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.15 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.39 M | 6.49 M | 7.1 M | 7.13 M |
| Couverture du BFR | 61.66 | 59.38 | 75.18 | 76.94 |
| Trésorerie (€) | 3.65 M | 5.78 M | 5.77 M | 4.03 M |
| Dettes financières (€) | 1.9 M | 2.54 M | 2.93 M | 3.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.19 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -464.72 | -97.77 | -87.91 | -90.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.73 | 1.51 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.97 M | 3.39 M | 4.39 M | 2.72 M |
| Liquidité générale | 72.72 | 102.93 | 108.82 | 104.67 |
| Liquidité réduite | 72.72 | 102.93 | 108.82 | 104.67 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.23 | 0.38 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 M | 1.84 M | 1.59 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.44 | 10.74 | 7.26 | 6.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.12 K | 160.38 K | 115.91 K | 32.27 K |