SARL LA CERETANE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1982.
Localisée à CERET (66400), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. Cette entité SARL LA CERETANE met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 385.37 K €, soit trois cent quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -65.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL LA CERETANE révélait une trésorerie de 29.63 K €.
En matière de gouvernance, SARL LA CERETANE est administrée par Denise Borrat, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 385.37 K | 387.58 K | 416.39 K | 409.88 K |
| Marge brute (€) | -82.18 K | -144.87 K | -178.91 K | -113.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -84.54 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -80.32 K | -151.69 K | -221.14 K | -122.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.22 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -85.36 K | -155.9 K | -226.23 K | -129.11 K |
| Résultat net (€) | -65.22 K | -131.49 K | -206.46 K | -121.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.92 | -33.93 | -49.58 | -29.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.97 | 30.04 | 67.42 | 121.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.42 | -23.27 | -31.59 | -16.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | -55.14 K | -128.89 K | -149.3 K | -113.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -14.31 | -33.26 | -35.86 | -27.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -21.33 | -37.38 | -42.97 | -27.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.84 | -39.14 | -53.11 | -29.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.94 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -409.62 K | -352.37 K | -307.81 K | -172.72 K |
| BFRE (€) | - | -661.36 K | -635.25 K | -498.91 K |
| BFRHE (€) | 104.05 K | 121.79 K | 211.57 K | 174.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | -387.97 | -331.84 | -269.82 | -153.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -622.82 | -556.85 | -444.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.86 M | 129.32 M | 241.36 M | 196.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -60.11 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -959.21 K | -956.95 K | -915.12 K | -747.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.6 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -548.65 K | -493.65 K | -378.95 K | -242.01 K |
| Couverture du BFR | 133.94 | 140.09 | 123.11 | 140.12 |
| Trésorerie (€) | 29.63 K | 45.92 K | 44.73 K | 82.48 K |
| Dettes financières (€) | 6.04 K | 6.96 K | 11.16 K | 10.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 15.96 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 190.72 | 218.62 | 298.83 | 749.46 |
| Autonomie financière (%) | -83.28 | -62.92 | -27.45 | -9.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 843.77 K | 854.63 K | 877.56 K | 750.6 K |
| Liquidité générale | - | 49.73 | 55.31 | 64.1 |
| Liquidité réduite | - | 49.73 | 55.31 | 64.1 |
| Couverture de la dette | -2.55 | -4.06 | -4.65 | -13.68 |