HORETO-REST EXPO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Basée à PUTEAUX (92800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise HORETO-REST EXPO se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 11.97 M €, soit onze millions neuf cent soixante-dix mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 728.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HORETO-REST EXPO disposait d'une trésorerie de 2.64 M €.
En termes d’effectifs, HORETO-REST EXPO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HORETO-REST EXPO est dirigée par OCRES 4, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.97 M | 13.26 M | 3.19 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | 5.14 M | 6.03 M | 1.38 M | 953.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.06 M | 3.83 M | 1.78 M | 607.71 K |
| EBITDA (€) | 1.12 M | 1.62 M | 1.38 M | 118.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.94 M | 2.21 M | 401.7 K | 489.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.07 M | 1.57 M | 1.33 M | 67.1 K |
| Résultat net (€) | 728.1 K | 1.12 M | 1.34 M | 164.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.08 | 8.44 | 42.02 | 6.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49 | 34.63 | 58.05 | 14.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.32 | 14.72 | 25.09 | 5.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.79 M | 5.53 M | 2.61 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.03 | 41.72 | 81.83 | 42.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.92 | 45.5 | 43.19 | 36.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.35 | 12.2 | 43.21 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.6 | 28.86 | 55.79 | 23.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.39 M | 3.46 M | 2.68 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | -2.13 M | -2.74 M | -1.41 M | -618.69 K |
| BFRHE (€) | 805.64 K | 925.81 K | 583.08 K | 722.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.24 | 95.41 | 306.62 | 212.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.83 | -75.33 | -161.7 | -86.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.42 Md | 33.62 Md | 5.1 Md | 5.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.5 | 39.83 | 108.22 | 105.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.46 | 113.22 | 180 | 128.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.19 M | 1.64 M | 1.57 M | 378.42 K |
| Dette nette (€) | -566.54 K | 904.78 K | 481.28 K | -439.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.94 | 12.4 | 49.15 | 14.52 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 3.28 M | 2.6 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 90.33 | 94.52 | 97.06 | 96.57 |
| Trésorerie (€) | 2.64 M | 5.22 M | 3.52 M | 1.45 M |
| Dettes financières (€) | 564.32 K | 766.7 K | 968.26 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | 0.55 | 0.31 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.13 | 28.02 | 20.82 | -37.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 4.21 | 2.39 | 1.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 3.41 M | 1.99 M | 840.08 K |
| Liquidité générale | 119.6 | 155.48 | 148.47 | 118.12 |
| Liquidité réduite | 119.6 | 155.48 | 148.47 | 118.12 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 0.99 | 2.81 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.51 M | 1.01 M | 617.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.15 | 14.59 | 23.98 | 20.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 235.2 K | 388.79 K | - | -25.31 K |