SOCIETE STEPHAN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1962.
Basée à PLOUARZEL (29810), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. La société SOCIETE STEPHAN met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent vingt-trois mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 695 €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE STEPHAN disposait d'une trésorerie de 87.67 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE STEPHAN compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE STEPHAN est administrée par Guillaume Le Poullouin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.42 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | - | - | 877.79 K | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -134.26 K | 141.55 K |
| EBITDA (€) | - | - | -163.85 K | 132.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 29.6 K | 8.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -193.98 K | 103.69 K |
| Résultat net (€) | - | - | 695 | 79.48 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.03 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.16 | 18.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.07 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 633.1 K | 880.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.12 | 34.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 36.22 | 45.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -6.76 | 5.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -5.54 | 5.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 323.73 K | 287.45 K | 376.12 K | 644.53 K |
| BFRE (€) | 173.92 K | 78.97 K | 203.59 K | 246.23 K |
| BFRHE (€) | -86.24 K | 58.27 K | 16.26 K | -61.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 56.64 | 91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 30.66 | 34.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 108 M | -437.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 85.15 | 88.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 59.58 | 68.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 78.26 K | 122.99 K |
| Dette nette (€) | -455.12 K | -420.45 K | -466.63 K | -585.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.23 | 4.76 |
| Font de roulement (€) | 175.35 K | 230.17 K | 272.64 K | 524.22 K |
| Couverture du BFR | 54.17 | 80.07 | 72.49 | 81.33 |
| Trésorerie (€) | 87.67 K | 92.93 K | 52.88 K | 339.7 K |
| Dettes financières (€) | 7.95 K | 8.2 K | 12.75 K | 273.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.96 | -4.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.2 | -109.93 | -107.25 | -134.77 |
| Autonomie financière (%) | 39.17 | 46.65 | 34.11 | 1.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 386.48 K | 447.9 K | 403.28 K | 531.04 K |
| Liquidité générale | 81.3 | 112.51 | 126.37 | 109.69 |
| Liquidité réduite | 81.3 | 112.51 | 126.37 | 109.69 |
| Couverture de la dette | - | - | 0 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 971.12 K | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.7 | 27.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 17 | 23.89 K |