DITRIMAG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1982.
Basée à ORLY (94310), elle œuvre dans le secteur d'activité 8219Z. La société DITRIMAG met l'accent sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.41 M €, soit deux millions quatre cent douze mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 329.35 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DITRIMAG présentait une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, DITRIMAG compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DITRIMAG est administrée par NIXE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.41 M | 2.66 M | 2.66 M | 4.31 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.36 M | 1.47 M | 2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 373.05 K | 520.69 K | 110.71 K | 442.22 K |
| EBITDA (€) | 401.86 K | 573.87 K | 344.17 K | 582.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.81 K | -53.18 K | -233.47 K | -140.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 389.15 K | 506.18 K | 212.81 K | 447.14 K |
| Résultat net (€) | 329.35 K | 473.61 K | 215.49 K | 363.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.65 | 17.78 | 8.09 | 8.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.93 | 58.94 | 38.27 | 38.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.84 | 18.29 | 7.48 | 10.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.21 M | 1.37 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.41 | 45.44 | 51.45 | 46.25 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.37 | 51.25 | 55.15 | 54.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.66 | 21.55 | 12.93 | 13.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.47 | 19.55 | 4.16 | 10.26 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.69 M | 1.5 M | 1.54 M | 2.04 M |
| BFRE (€) | - | 8.17 K | - | - |
| BFRHE (€) | 55.36 K | 26.15 K | 104.59 K | -226.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 256.01 | 205.29 | 211.69 | 172.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 1.12 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 365.83 M | 190.81 M | 762.84 M | -2.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.67 | 122.43 | 180 | 122.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.22 | 168.69 | 180 | 94.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 426.01 K | 602.02 K | 397.07 K | 632.45 K |
| Dette nette (€) | -31.18 K | -130.95 K | -858.58 K | -495.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.66 | 22.61 | 14.91 | 14.67 |
| Font de roulement (€) | 1 M | 815.83 K | 876.28 K | 879.02 K |
| Couverture du BFR | 59.26 | 54.47 | 56.75 | 43.07 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 1.52 M | 1.3 M | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 316.59 K | 70.84 K | 440.04 K | 211.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.07 | -0.22 | -2.16 | -0.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.25 | -16.3 | -152.49 | -52.27 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 | 11.34 | 1.28 | 4.49 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 640.17 K | 1.03 M | 1.21 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | - | 148.39 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 148.39 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.79 | 1.12 | 0.55 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 821.53 K | 813.23 K | 1.31 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.56 | 22.67 | 36.53 | 31.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.52 K | 134.52 K | 3.84 K | 87.48 K |