SOC D'AMENAGEMENT ARVE-GIFFRE (SAG), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1960.
Basée à ARACHES-LA-FRASSE (74300), elle œuvre dans 4299Z. La société SOC D'AMENAGEMENT ARVE-GIFFRE (SAG) se consacre sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 73.21 K €, soit soixante-treize mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -233.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC D'AMENAGEMENT ARVE-GIFFRE (SAG) affichait une trésorerie de 245.6 K €.
En matière de gouvernance, SOC D'AMENAGEMENT ARVE-GIFFRE (SAG) est sous la direction de Frederic Marion, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.21 K | 64.9 K | 2.06 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | 25.02 K | 6.58 K | -848.05 K | 350.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -757 | -864.46 K | 335.23 K |
| EBITDA (€) | -81.57 K | 224.24 K | -832.46 K | 336.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -225 K | -32 K | -1.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -121.78 K | 184.03 K | -872.68 K | 296.48 K |
| Résultat net (€) | -233.48 K | 121.47 K | -927.3 K | 218.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -318.92 | 187.17 | -44.96 | 8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.42 | -12.54 | 85.04 | -134.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.46 | 6.2 | -53.47 | 4.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.28 K | 294.14 K | -536.43 K | 429.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 195.72 | 453.21 | -26.01 | 15.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.17 | 10.14 | -41.11 | 13.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -111.42 | 345.52 | -40.36 | 12.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.17 | -41.91 | 12.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 910.56 K | 964.52 K | 712.1 K | 4.03 M |
| BFRE (€) | 632.07 K | 413.22 K | 398.87 K | 3.8 M |
| BFRHE (€) | 260.88 K | 288.74 K | 296.28 K | 217.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.54 K | 5.42 K | 126.01 | 547.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.15 K | 2.32 K | 70.58 | 515.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.32 M | 51.34 M | 1.67 Md | 1.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 58.6 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 3.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 11.81 | 13.33 | 0.42 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 170.07 K | -661.89 K | 258.99 K |
| Dette nette (€) | - | -2.68 M | -2.6 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 262.05 | -32.09 | 9.62 |
| Font de roulement (€) | 892.94 K | 947.56 K | 472.57 K | 4.02 M |
| Couverture du BFR | 98.06 | 98.24 | 66.36 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 0 | 245.6 K | 2.43 K | - |
| Dettes financières (€) | 2.55 M | 2.41 M | 2.09 M | 4.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.77 | 3.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 276.88 | 238.19 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.47 | -0.4 | -0.52 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.78 K | 503.96 K | 490.91 K | 32.87 K |
| Liquidité générale | 10.63 | 20.61 | 13.01 | 28.52 |
| Liquidité réduite | 10.63 | 20.61 | 13.01 | 28.52 |
| Couverture de la dette | -7.2 | 4.84 | -46.35 | 12.55 |