ROISSY HYDRO SERVICE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1982.
Située à THIEUX (77230), elle est active dans le secteur d'activité 3312Z. L'entreprise ROISSY HYDRO SERVICE oriente son activité sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent cinquante-deux mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 136.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROISSY HYDRO SERVICE révélait une trésorerie de 278.09 K €.
En termes d’effectifs, ROISSY HYDRO SERVICE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROISSY HYDRO SERVICE est administrée par Stephane Bernard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 3.4 M | 3.15 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.53 M | 1.5 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 212.16 K | 195.39 K | 187.9 K | 120.88 K |
| EBITDA (€) | 230.26 K | 228.95 K | 216.25 K | 98.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.1 K | -33.56 K | -28.35 K | 22.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 191.51 K | 192.67 K | 185 K | 77.15 K |
| Résultat net (€) | 136.53 K | 146.66 K | 146.26 K | 73.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | 4.31 | 4.64 | 2.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.39 | 32.8 | 48.67 | 47.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.93 | 10.2 | 9.63 | 5.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.18 M | 1.18 M | 972.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.73 | 34.81 | 37.59 | 38.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.82 | 44.98 | 47.51 | 48.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.48 | 6.73 | 6.86 | 3.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.97 | 5.74 | 5.96 | 4.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 496.1 K | 441.87 K | 392.62 K | 456.73 K |
| BFRE (€) | 130.78 K | 221.24 K | 26.22 K | 190.31 K |
| BFRHE (€) | 81.97 K | 95.39 K | 70.62 K | -34.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.98 | 47.39 | 45.48 | 65.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.44 | 23.73 | 3.04 | 27.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 797.68 M | 889.46 M | 609.58 M | -237.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.36 | 95.42 | 96.71 | 111.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.22 | 72.89 | 88.18 | 68.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 176.84 K | 185.46 K | 179.66 K | 127.38 K |
| Dette nette (€) | -666.83 K | -870.27 K | -939.78 K | -854.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.98 | 5.45 | 5.7 | 5.04 |
| Font de roulement (€) | 490.84 K | 434.96 K | 374.89 K | 372.42 K |
| Couverture du BFR | 98.94 | 98.44 | 95.48 | 81.54 |
| Trésorerie (€) | 278.09 K | 119.82 K | 278.06 K | 229.4 K |
| Dettes financières (€) | 119.79 K | 190.92 K | 263.41 K | 334.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.77 | -4.69 | -5.23 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.24 | -194.61 | -312.71 | -553.61 |
| Autonomie financière (%) | 4.87 | 2.34 | 1.14 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 819.87 K | 792.26 K | 936.7 K | 677.85 K |
| Liquidité générale | 118.29 | 105.46 | 94.43 | 94.17 |
| Liquidité réduite | 118.29 | 105.46 | 94.43 | 94.17 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.28 M | 1.3 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.05 | 26.53 | 29.29 | 31.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.42 K | 43.52 K | 35.21 K | - |
