CAPAGAD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1982.
Établie à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. La société CAPAGAD oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 947.24 K €, soit neuf cent quarante-sept mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -7.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPAGAD affichait une trésorerie de 101.83 K €.
En termes d’effectifs, CAPAGAD compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPAGAD est dirigée par Roland Lassalle, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 947.24 K | 6.69 K |
| Marge brute (€) | - | - | 185.18 K | 1.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -2.78 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -3.02 K | 1.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 231 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -5.38 K | 1.03 K |
| Résultat net (€) | - | - | -7.08 K | 13.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -0.75 | 198.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -2.72 | 6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.43 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 150.58 K | 1.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 15.9 | 24.33 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.55 | 24.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.32 | 15.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.29 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 412.53 K | 362.71 K | 353.91 K | 49.13 K |
| BFRE (€) | 300.84 K | 271.04 K | 225.96 K | - |
| BFRHE (€) | 9.07 K | 13.21 K | 49.81 K | -46.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 136.37 | 2.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 87.07 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 129.26 M | -855.68 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 67.84 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.06 | 17.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.23 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -4.65 K | - |
| Dette nette (€) | -244.24 K | -378.56 K | -168.17 K | -113.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -0.49 | - |
| Font de roulement (€) | 411.74 K | 362 K | 342.62 K | -37.65 K |
| Couverture du BFR | 99.81 | 99.81 | 96.81 | -76.64 |
| Trésorerie (€) | 101.83 K | 77.74 K | 66.85 K | 3.78 K |
| Dettes financières (€) | 218.89 K | 352.9 K | 95.04 K | 30 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 36.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -67.36 | -149.63 | -64.72 | -56.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 | 0.72 | 2.73 | 6.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.39 K | 102.7 K | 128.68 K | 518 |
| Liquidité générale | 90.76 | 45.32 | 111.77 | - |
| Liquidité réduite | 90.76 | 45.32 | 111.77 | - |
| Couverture de la dette | - | - | -0.28 | 48.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 179.3 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.99 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.34 K |