T. GERMAIN (SHOP PHOTO VIDEO), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1965.
Basée à TOURS (37000), elle œuvre dans 4778C. L'entreprise T. GERMAIN (SHOP PHOTO VIDEO) se consacre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -25.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, T. GERMAIN (SHOP PHOTO VIDEO) affichait une trésorerie de 20.43 K €.
En termes d’effectifs, T. GERMAIN (SHOP PHOTO VIDEO) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T. GERMAIN (SHOP PHOTO VIDEO) compte parmi ses dirigeants JR2C DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.89 M | 1.86 M | 1.8 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 400.68 K | 412.25 K | 313.78 K | 385.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 35.75 K | 46.41 K |
| EBITDA (€) | -841 | 10.07 K | 32.25 K | 52.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.5 K | -5.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.13 K | -17.48 K | 5.28 K | 24.35 K |
| Résultat net (€) | -25.37 K | -15.88 K | 2.66 K | 14.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.34 | -0.85 | 0.15 | 0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.98 | -8.63 | 1.33 | 7.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.42 | -1.76 | 0.25 | 1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 310.88 K | 320.95 K | 350.53 K | 353.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.48 | 17.23 | 19.49 | 18.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.24 | 22.13 | 17.45 | 20.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.04 | 0.54 | 1.79 | 2.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.99 | 2.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 378.55 K | 579.36 K | 747.5 K | 852.48 K |
| BFRE (€) | 314.97 K | 379.16 K | 381.71 K | 424.4 K |
| BFRHE (€) | 35.47 K | 55.23 K | 17.31 K | 33.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.24 | 113.5 | 151.72 | 163.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.94 | 74.28 | 77.47 | 81.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.35 M | 281.9 M | 85.28 M | 173.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.14 | 19.64 | 12.61 | 24.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.01 | 27.07 | 17.88 | 18.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 29.72 K | 44.02 K |
| Dette nette (€) | -563.4 K | -579.88 K | -524.14 K | -617.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.65 | 2.32 |
| Font de roulement (€) | 357.58 K | 550.44 K | 708.36 K | 812.02 K |
| Couverture du BFR | 94.46 | 95.01 | 94.76 | 95.25 |
| Trésorerie (€) | 20.43 K | 137.22 K | 342.42 K | 381.34 K |
| Dettes financières (€) | 363.01 K | 531.11 K | 698.75 K | 827.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -17.64 | -14.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -354.91 | -314.97 | -262.08 | -312.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.85 K | 157.07 K | 128.66 K | 130.42 K |
| Liquidité générale | 16.55 | 35.49 | 47.08 | 51.54 |
| Liquidité réduite | 16.55 | 35.49 | 47.08 | 51.54 |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.34 | 0.05 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 410.17 K | 405.78 K | 330.34 K | 336.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.48 | 16.13 | 16.02 | 15.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.31 K | -4.57 K | - | 5.55 K |