APERAM ALLOYS RESCAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1983.
Localisée à EPONE (78680), elle œuvre dans 2445Z. L'entreprise APERAM ALLOYS RESCAL se concentre sur métallurgie des autres métaux non ferreux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 25.44 M €, soit vingt-cinq millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -159.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, APERAM ALLOYS RESCAL affichait une trésorerie de 43.64 K €.
En termes d’effectifs, APERAM ALLOYS RESCAL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, APERAM ALLOYS RESCAL est dirigée par Claude Pierret, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.44 M | 29.49 M | 34.43 M | 30.68 M |
| Marge brute (€) | 4.45 M | 6.58 M | 7.16 M | 7.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 592.09 K | 2.69 M | 3.38 M | 2.83 M |
| EBITDA (€) | 708.01 K | 1.42 M | 2.34 M | 2.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | -115.92 K | 1.27 M | 1.04 M | 601.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 280.77 K | 964.89 K | 1.96 M | 1.89 M |
| Résultat net (€) | -159.84 K | 513.82 K | 914.21 K | 904.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.63 | 1.74 | 2.66 | 2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.14 | 9.84 | 16.88 | 20.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.75 | 2.83 | 4.5 | 4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.36 M | 6.87 M | 7.54 M | 6.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.07 | 23.29 | 21.9 | 22.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.48 | 22.29 | 20.79 | 24.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.78 | 4.82 | 6.8 | 7.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.33 | 9.13 | 9.82 | 9.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.35 M | 10.29 M | 11.24 M | 11.14 M |
| BFRE (€) | 10.86 M | 9.68 M | 10.6 M | 8.2 M |
| BFRHE (€) | 347.14 K | 329.24 K | 292.85 K | 1.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.81 | 127.34 | 119.14 | 132.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.82 | 119.84 | 112.35 | 97.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.2 Md | 26.6 Md | 27.62 Md | 165.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.94 | 54.11 | 65.56 | 95.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.91 | 49.03 | 69.52 | 87.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 2.96 M | 3.07 M | 2.09 M |
| Dette nette (€) | -15.24 M | -12.04 M | -13.96 M | -15.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.9 | 10.04 | 8.9 | 6.81 |
| Font de roulement (€) | 9.98 M | 8.93 M | 9.73 M | 9.2 M |
| Couverture du BFR | 87.92 | 86.79 | 86.59 | 82.59 |
| Trésorerie (€) | 43.64 K | 132.59 K | 53.22 K | 126.86 K |
| Dettes financières (€) | 10.15 M | 8.05 M | 7.1 M | 7.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.23 | -4.06 | -4.55 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -299.17 | -230.47 | -257.6 | -339.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.65 | 0.76 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.56 M | 3.53 M | 6.27 M | 7.04 M |
| Liquidité générale | 32.01 | 37.74 | 45.27 | 54.58 |
| Liquidité réduite | 32.01 | 37.74 | 45.27 | 54.58 |
| Couverture de la dette | -0.37 | 0.95 | 1.4 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.77 M | 3.82 M | 3.82 M | 4.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.62 | 9.23 | 7.86 | 10.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -130.53 K | 167.77 K | 349.98 K | 463.16 K |
