HOSTELLERIE DE LEVERNOIS (HOSTELLERIE DE LEVERNOIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1982.
Basée à LEVERNOIS (21200), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise HOSTELLERIE DE LEVERNOIS (HOSTELLERIE DE LEVERNOIS) se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.8 M €, soit dix millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 727.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOSTELLERIE DE LEVERNOIS (HOSTELLERIE DE LEVERNOIS) révélait une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, HOSTELLERIE DE LEVERNOIS (HOSTELLERIE DE LEVERNOIS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOSTELLERIE DE LEVERNOIS (HOSTELLERIE DE LEVERNOIS) est dirigée par MELLE MADEMOISELLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.8 M | 8.79 M | 8.98 M | 4.49 M |
| Marge brute (€) | 6.45 M | 4.84 M | 5.17 M | 2.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.26 M | 1.21 M | 1.71 M | 1.28 M |
| EBITDA (€) | 2.46 M | 1.35 M | 1.81 M | 1.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | -198.69 K | -141.31 K | -96.94 K | -62.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.66 M | 893.96 K | 1.43 M | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 727.03 K | 464.58 K | 852.74 K | 807.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.73 | 5.28 | 9.49 | 17.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.45 | 13.92 | 23.16 | 22.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.58 | 2.74 | 7.3 | 8.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.36 M | 4.75 M | 4.49 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.87 | 54 | 49.93 | 60.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.7 | 55.03 | 57.6 | 58.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.77 | 15.32 | 20.12 | 29.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.93 | 13.71 | 19.04 | 28.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 758.06 K | 322.38 K | 2.68 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | -939.75 K | -575.76 K | -434.03 K | -679.93 K |
| BFRHE (€) | 325.49 K | 492.36 K | 148.95 K | 68.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.62 | 13.38 | 108.79 | 161.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.76 | -23.9 | -17.64 | -55.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.63 Md | 11.86 Md | 3.67 Md | 837.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.41 | 24.71 | 9.17 | 10.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96 | 108.25 | 65.94 | 116.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.55 M | 940.01 K | 1.28 M | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -16.2 M | -13.2 M | -5.06 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.4 | 10.69 | 14.26 | 22.75 |
| Font de roulement (€) | 180.58 K | -62.78 K | 2.28 M | 1.61 M |
| Couverture du BFR | 23.82 | -19.47 | 84.99 | 80.85 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 393.18 K | 2.94 M | 2.59 M |
| Dettes financières (€) | 14.71 M | 11.56 M | 6.23 M | 4.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.42 | -14.04 | -3.95 | -3.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -567.1 | -395.5 | -137.48 | -100.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.29 | 0.59 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.17 M | 1.65 M | 1.36 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 10.74 | 7.82 | 40.1 | 44.33 |
| Liquidité réduite | 10.74 | 7.82 | 40.1 | 44.33 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 1.05 | 1.35 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.08 M | 3.41 M | 3.31 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.04 | 30.59 | 28.12 | 26.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 291.11 K | 110.65 K | 335.85 K | 228.5 K |
