SARL FILTERSUN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Localisée à LA LOUPE (28240), elle œuvre dans le secteur d'activité 1392Z. Cette organisation SARL FILTERSUN se consacre essentiellement fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 17.59 M €, soit dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.44 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL FILTERSUN révélait une trésorerie de 93.15 K €.
En termes d’effectifs, SARL FILTERSUN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL FILTERSUN est administrée par Gerardus Hassink, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.59 M | 18.88 M | 18.44 M | 17.3 M |
| Marge brute (€) | 6.87 M | 7.54 M | 7.87 M | 7.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.2 M | 3.12 M | 3.37 M | 3.4 M |
| EBITDA (€) | 1.93 M | 3.15 M | 3.25 M | 3.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 268.52 K | -28.35 K | 122.23 K | 99.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 2.95 M | 3.11 M | 3.17 M |
| Résultat net (€) | 1.44 M | 2.08 M | 2.05 M | 1.98 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.19 | 11.03 | 11.11 | 11.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.97 | 21.53 | 26.99 | 35.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.4 | 17.58 | 20.59 | 23.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.53 M | 6.18 M | 6.4 M | 6.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.46 | 32.73 | 34.7 | 36.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.06 | 39.93 | 42.71 | 45.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.99 | 16.69 | 17.6 | 19.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.51 | 16.54 | 18.27 | 19.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.73 M | 9.16 M | 7.12 M | 5.34 M |
| BFRE (€) | 3.23 M | 2.65 M | 1.82 M | 940.26 K |
| BFRHE (€) | 7.37 M | 6.24 M | 4.24 M | 3.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 222.67 | 177.18 | 140.86 | 112.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.91 | 51.27 | 35.95 | 19.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 355.09 Md | 322.93 Md | 214.04 Md | 183.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 158.65 | 93.88 | 86.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.15 | 28.31 | 33.79 | 37.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 2.36 M | 2.36 M | 2.28 M |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.92 M | -1.33 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.62 | 12.49 | 12.78 | 13.2 |
| Font de roulement (€) | - | 9.15 M | - | 5.26 M |
| Couverture du BFR | - | 99.86 | - | 98.57 |
| Trésorerie (€) | 93.15 K | 256.32 K | 997.16 K | 480.62 K |
| Dettes financières (€) | - | 16.8 K | - | 334.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | -0.81 | -0.57 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.93 | -19.83 | -17.56 | -39.77 |
| Autonomie financière (%) | - | 575.38 | - | 16.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 2.14 M | 2.26 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 602.99 | 395.55 | 254.76 | 178.67 |
| Liquidité réduite | 602.99 | 395.55 | 254.76 | 178.67 |
| Couverture de la dette | 2.27 | 1.76 | 1.7 | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.56 M | 4.49 M | 4.38 M | 4.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.84 | 17.13 | 16.87 | 17.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 422.25 K | 700.48 K | 684.27 K | 781.07 K |
