TECMA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1982.
Implantée à FLEURY-SUR-ORNE (14123), elle œuvre dans 2899B. Cette structure TECMA se focalise principalement sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 16.16 M €, soit seize millions cent soixante-quatre mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 840.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TECMA présentait une trésorerie de 295.46 K €.
En matière de gouvernance, TECMA compte parmi ses dirigeants PLGT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.16 M | 15.2 M | 16.74 M |
| Marge brute (€) | 5.68 M | 4.16 M | 6.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 291.9 K | -263.26 K | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 355.76 K | -183.71 K | 1.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | -63.86 K | -79.54 K | -133.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 M | -1.35 M | 196.63 K |
| Résultat net (€) | 840.44 K | 65.33 K | 614.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.2 | 0.43 | 3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.32 | 3.36 | 32.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 7.44 | 0.57 | 5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.86 M | 5.2 M | 6.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.23 | 34.18 | 35.91 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 35.14 | 27.37 | 36.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | -1.21 | 7.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.81 | -1.73 | 6.49 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 1.87 M | 3.1 M | 4.89 M |
| BFRE (€) | -219.69 K | 831.3 K | 2.83 M |
| BFRHE (€) | 861.52 K | 218.25 K | -196.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.2 | 74.44 | 106.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.96 | 19.96 | 61.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.15 Md | 9.09 Md | -9.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.37 | 162.18 | 169.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.63 | 91.98 | 92.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.44 M | 1.24 M | 1.69 M |
| Dette nette (€) | -8.14 M | -8.9 M | -8.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.11 | 8.15 | 10.08 |
| Font de roulement (€) | 758.53 K | 1.61 M | 3.53 M |
| Couverture du BFR | 40.59 | 51.99 | 72.2 |
| Trésorerie (€) | 295.46 K | 629.58 K | 915.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 3.16 M | 3.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | -7.18 | -5.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -293.79 | -457.04 | -459.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 0.62 | 0.48 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.76 M | 4.94 M | 4.36 M |
| Liquidité générale | 85.04 | 80.17 | 92.53 |
| Liquidité réduite | 85.04 | 80.17 | 92.53 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.03 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.76 M | 6.5 M | 6.01 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 29.76 | 30.56 | 25.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -851.4 K | -684.04 K | -592.07 K |
