PLACE MOBILITE CAMBRESIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Basée à CAMBRAI (59400), elle exerce son activité dans 4939A. Cette structure PLACE MOBILITE CAMBRESIS oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9 M €, soit huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 353.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PLACE MOBILITE CAMBRESIS disposait d'une trésorerie de 535.57 K €.
En termes d’effectifs, PLACE MOBILITE CAMBRESIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PLACE MOBILITE CAMBRESIS est dirigée par LA PLANCHETTE FINANCIERE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9 M | 6.47 M | 4.7 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 3.69 M | 2.55 M | 1.91 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 271.89 K | -60.53 K | -176.05 K | -141.83 K |
| EBITDA (€) | 323.86 K | -57.86 K | -58.29 K | -17.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.97 K | -2.67 K | -117.76 K | -124.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 298.13 K | -86.6 K | -102.57 K | -71.44 K |
| Résultat net (€) | 353.95 K | -110.17 K | -73.14 K | -74.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.93 | -1.7 | -1.55 | -1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.92 | -13.29 | -7.79 | -7.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.6 | -2.49 | -1.97 | -2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 2.22 M | 1.6 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.74 | 34.28 | 33.91 | 34.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.01 | 39.37 | 40.52 | 38.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | -0.89 | -1.24 | -0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.02 | -0.94 | -3.74 | -3.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.44 M | 1.86 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 51.56 K | -155.75 K | 575.53 K | 228.65 K |
| BFRHE (€) | 608.2 K | 950.73 K | 730.37 K | 695.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.12 | 81.27 | 144.38 | 153.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.09 | -8.79 | 44.66 | 21.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.99 Md | 16.84 Md | 9.41 Md | 7.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 175.35 | 180 | 169.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 155.4 | 115.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.25 K | 40.21 K | -17.85 K | -16.91 K |
| Dette nette (€) | -4.52 M | -2.96 M | -2.47 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.72 | 0.62 | -0.38 | -0.44 |
| Font de roulement (€) | 1 M | 871.83 K | 1.01 M | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 63.39 | 60.55 | 54.49 | 64.2 |
| Trésorerie (€) | 535.57 K | 532.31 K | 295.47 K | 455.81 K |
| Dettes financières (€) | 2.85 K | 130.16 K | 177 K | 171.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.79 | -73.53 | 138.66 | 87.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -381.98 | -356.6 | -263.48 | -146.06 |
| Autonomie financière (%) | 415.27 | 6.37 | 5.31 | 5.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.56 M | 2.9 M | 1.75 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 118.22 | 119.45 | 124.83 | 142.81 |
| Liquidité réduite | 118.22 | 119.45 | 124.83 | 142.81 |
| Couverture de la dette | 0.41 | -0.17 | -0.15 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 2.62 M | 2.03 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.27 | 31 | 32.19 | 32.75 |