O K CARRELAGES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1983.
Établie à SOISSONS (02200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise O K CARRELAGES oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 718.67 K €, soit sept cent dix-huit mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 15.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O K CARRELAGES affichait une trésorerie de 48.34 K €.
En termes d’effectifs, O K CARRELAGES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, O K CARRELAGES est dirigée par Dominique Haquart, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 718.67 K | 894.72 K | 830.97 K | 796.89 K |
| Marge brute (€) | 169.17 K | 200.45 K | 232.48 K | 240.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.83 K | - | 21.04 K | 50.12 K |
| EBITDA (€) | 19.99 K | 49.65 K | 22.82 K | 54.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.15 K | - | -1.79 K | -4.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.18 K | 47.8 K | 21.83 K | 54.21 K |
| Résultat net (€) | 15.88 K | 42.29 K | 19.54 K | 54.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.21 | 4.73 | 2.35 | 6.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.86 | 7.85 | 3.94 | 11.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 6.02 | 2.96 | 8.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 126.69 K | 161.56 K | 185.76 K | 205.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.63 | 18.06 | 22.35 | 25.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.54 | 22.4 | 27.98 | 30.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.78 | 5.55 | 2.75 | 6.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.34 | - | 2.53 | 6.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 558.06 K | 537.98 K | 490.04 K | 476.28 K |
| BFRE (€) | 419.69 K | 393.96 K | 371.63 K | 388.22 K |
| BFRHE (€) | 90.03 K | 67.07 K | 54.69 K | 45.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.43 | 219.47 | 215.25 | 218.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 213.15 | 160.71 | 163.24 | 177.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.26 M | 164.4 M | 124.51 M | 99.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 157.38 | 122.68 | 116.36 | 117.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.04 | 59.48 | 57.75 | 51.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.7 K | - | 20.55 K | 54.43 K |
| Dette nette (€) | -84.62 K | -87.19 K | -100.5 K | -99.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 | - | 2.47 | 6.83 |
| Trésorerie (€) | 48.34 K | 76.95 K | 63.34 K | 42.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.78 | - | -4.89 | -1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.26 | -16.19 | -20.25 | -20.88 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.27 K | 158.85 K | 162.35 K | 141.37 K |
| Liquidité générale | 274.16 | 235.35 | 202.64 | 213.92 |
| Liquidité réduite | 274.16 | 235.35 | 202.64 | 213.92 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.92 | 0.3 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 149.75 K | 140.25 K | 193.81 K | 180.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.48 | 11.33 | 17.4 | 17.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.8 K | 8.43 K | 2.2 K | - |
