ENTREPRISE ALLAYRAT, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1982.
Située à SAINT-VALLIER (71230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise ENTREPRISE ALLAYRAT se focalise principalement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.21 M €, soit sept millions deux cent neuf mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 999.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ENTREPRISE ALLAYRAT disposait d'une trésorerie de 1.43 M €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE ALLAYRAT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE ALLAYRAT est sous la direction de Nicolas Allayrat, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.21 M | 7.18 M | 4.96 M | 4.87 M |
| Marge brute (€) | 3.16 M | 2.35 M | 1.74 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.56 M | 688.55 K | 179.73 K | 306.24 K |
| EBITDA (€) | 1.48 M | 685.79 K | 337.28 K | 311.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 80.8 K | 2.75 K | -157.54 K | -5.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 563.8 K | 248.18 K | 231.96 K |
| Résultat net (€) | 999.01 K | 456.55 K | 200.62 K | 218.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.86 | 6.36 | 4.04 | 4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.4 | 13.64 | 6.81 | 7.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.47 | 8.84 | 4.9 | 5.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.97 M | 1.96 M | 1.51 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.25 | 27.27 | 30.47 | 29.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.78 | 32.7 | 35.08 | 36.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.49 | 9.55 | 6.79 | 6.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.61 | 9.59 | 3.62 | 6.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.75 M | 2.44 M | 2 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | -309.05 K | -465.12 K | 330.81 K | -245 K |
| BFRHE (€) | 1.63 M | 1.15 M | 193.26 K | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 139.09 | 123.94 | 146.95 | 150.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.65 | -23.64 | 24.32 | -18.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.14 Md | 22.53 Md | 2.63 Md | 14.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.38 | 60.34 | 104.19 | 64.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.56 | 66.32 | 60.21 | 74.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | 632.38 K | 298.44 K | 349.05 K |
| Dette nette (€) | 49.97 K | -11.33 K | 382.62 K | -9.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.91 | 8.8 | 6.01 | 7.16 |
| Font de roulement (€) | 2.67 M | 2.28 M | 1.94 M | 1.95 M |
| Couverture du BFR | 97.14 | 93.42 | 97.04 | 96.82 |
| Trésorerie (€) | 1.43 M | 1.7 M | 1.48 M | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 8.46 K | 32.67 K | 25.43 K | 26.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | -0.02 | 1.28 | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.17 | -0.34 | 12.98 | -0.34 |
| Autonomie financière (%) | 504.89 | 102.46 | 115.9 | 106.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.62 M | 1.06 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 280.1 | 230.59 | 269.88 | 264.84 |
| Liquidité réduite | 280.1 | 230.59 | 269.88 | 264.84 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 0.62 | 0.39 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.63 M | 1.55 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.87 | 16.22 | 22.85 | 21.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 323.88 K | 142.56 K | 54.23 K | 80.5 K |
