SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1983.
Localisée à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 430.41 M €, soit quatre cent trente millions quatre cent dix mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 29.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA disposait d'une trésorerie de 61.07 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA est sous la direction de APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 430.41 M | 419.09 M | 431.27 M | 432.43 M |
| Marge brute (€) | 61.77 M | 63.89 M | 61.8 M | 63.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.15 M | 20.25 M | 15.56 M | 17.94 M |
| EBITDA (€) | 14.3 M | 17.97 M | 15.97 M | 17.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.85 M | 2.28 M | -412.2 K | 26.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.53 M | 14.29 M | 10.86 M | 12.53 M |
| Résultat net (€) | 29.13 M | 23.68 M | 18.77 M | 19.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.77 | 5.65 | 4.35 | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.94 | 12.88 | 10.98 | 11.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.23 | 8.29 | 6.57 | 6.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.47 M | 57.66 M | 54.03 M | 55.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.89 | 13.76 | 12.53 | 12.74 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 14.35 | 15.24 | 14.33 | 14.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | 4.29 | 3.7 | 4.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.75 | 4.83 | 3.61 | 4.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 105.71 M | 106.36 M | 111.04 M | 123.82 M |
| BFRE (€) | -15.86 M | -17.93 M | -22.23 M | -25.3 M |
| BFRHE (€) | 59.95 M | 57.64 M | 38.67 M | 36.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 89.65 | 92.63 | 93.98 | 104.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.45 | -15.61 | -18.81 | -21.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.7 T | 66.18 T | 45.69 T | 42.93 T |
| Délais de paiement clients (j) | 41.56 | 44.41 | 30.72 | 29.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.79 | 39.01 | 39.36 | 42.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.28 M | 28.62 M | 24.49 M | 25.08 M |
| Dette nette (€) | -27.14 M | -33.69 M | -19.67 M | -24.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.73 | 6.83 | 5.68 | 5.8 |
| Font de roulement (€) | 102 M | 103.27 M | 109.03 M | 120.61 M |
| Couverture du BFR | 96.49 | 97.1 | 98.19 | 97.41 |
| Trésorerie (€) | 61.07 M | 66.47 M | 94.41 M | 111.65 M |
| Dettes financières (€) | 36.66 M | 49.54 M | 61.61 M | 79.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -1.18 | -0.8 | -0.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.92 | -18.33 | -11.5 | -14.72 |
| Autonomie financière (%) | 5.32 | 3.71 | 2.78 | 2.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.42 M | 49.14 M | 50.98 M | 54.2 M |
| Liquidité générale | 144.35 | 129.67 | 120.8 | 112.57 |
| Liquidité réduite | 144.35 | 129.67 | 120.8 | 112.57 |
| Couverture de la dette | 3.06 | 2.25 | 1.77 | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40 M | 38.43 M | 40.05 M | 40.14 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.19 | 7.06 | 6.86 | 6.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.81 M | 3.86 M | 3.03 M | 2.12 M |
