ETABLISSEMENTS BORIES METALLERIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1977.
Située à RAYSSAC (81330), elle est active dans le secteur d'activité 4399B. L'entreprise ETABLISSEMENTS BORIES METALLERIE met l'accent sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 377.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS BORIES METALLERIE présentait une trésorerie de 987.05 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BORIES METALLERIE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BORIES METALLERIE est sous la direction de Jerome Carimalo, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.44 M | - | - |
| Marge brute (€) | 929.27 K | 630.1 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 561.94 K | 318.05 K | - | - |
| EBITDA (€) | 568.24 K | 318.94 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.3 K | -890 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 481.16 K | 230.34 K | - | - |
| Résultat net (€) | 377.69 K | 185.03 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.52 | 7.57 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.06 | 11.5 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.94 | 9.59 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 830.56 K | 577.49 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.13 | 23.63 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.19 | 25.78 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.35 | 13.05 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.09 | 13.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.75 M | 1.35 M | 1.17 M | 1.07 M |
| BFRE (€) | 470.57 K | 292.01 K | 466.25 K | 505.91 K |
| BFRHE (€) | 291.47 K | 234.63 K | 142.95 K | 213.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.35 | 201.06 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.58 | 43.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.94 Md | 1.57 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 68.24 | 33.07 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.75 | 32.48 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.12 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 464.77 K | 273.63 K | - | - |
| Dette nette (€) | 599.61 K | 497.88 K | 113.41 K | 129.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.1 | 11.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 1.35 M | 1.17 M | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 987.05 K | 819.71 K | 565.16 K | 414.05 K |
| Dettes financières (€) | 51.7 K | 93.58 K | 135.76 K | 83.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.29 | 1.82 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 30.25 | 30.96 | 7.95 | 10.04 |
| Autonomie financière (%) | 38.34 | 17.19 | 10.51 | 15.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 335.74 K | 228.25 K | 315.99 K | 201.6 K |
| Liquidité générale | 446.41 | 396.02 | 265.52 | 307.83 |
| Liquidité réduite | 446.41 | 396.02 | 265.52 | 307.83 |
| Couverture de la dette | 3.1 | 2.75 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 364.87 K | 337.72 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.22 | 10 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.56 K | 52.95 K | - | - |