CENTRAL PISCINES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1983.
Localisée à BEZIERS (34500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise CENTRAL PISCINES se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 85.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRAL PISCINES affichait une trésorerie de 161.04 K €.
En termes d’effectifs, CENTRAL PISCINES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRAL PISCINES est administrée par Michel Ouallet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.6 M | 1.81 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 564.97 K | 685.51 K | 741 K | 577.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.3 K | 104.66 K | 64.34 K | 27.35 K |
| EBITDA (€) | 122.19 K | 102.12 K | 59.64 K | 37.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -895 | 2.54 K | 4.7 K | -10.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.98 K | 80.67 K | 35.64 K | 13.89 K |
| Résultat net (€) | 85.36 K | 75.95 K | 34.28 K | 13.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.82 | 4.76 | 1.9 | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.78 | 21.93 | 9.93 | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.82 | 11.82 | 5.8 | 1.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.17 K | 550.79 K | 545.17 K | 479.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.59 | 34.53 | 30.15 | 31.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.93 | 42.97 | 40.98 | 38.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.91 | 6.4 | 3.3 | 2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.86 | 6.56 | 3.56 | 1.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 445.69 K | 394.4 K | 363.71 K | 444.72 K |
| BFRE (€) | 278.7 K | 120.22 K | 85.77 K | 212.52 K |
| BFRHE (€) | 13.97 K | 3.8 K | -9.12 K | 39.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.94 | 90.24 | 73.41 | 108.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.49 | 27.51 | 17.31 | 51.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.71 M | 16.61 M | -45.17 M | 162.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.08 | 22.38 | 22.84 | 68.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.61 | 36.26 | 27.81 | 53.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.58 K | 98.61 K | 61.71 K | 37.44 K |
| Dette nette (€) | -24.92 K | -26.01 K | 16.05 K | -280.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.14 | 6.18 | 3.41 | 2.49 |
| Font de roulement (€) | 403.07 K | 315.48 K | 309.73 K | 275.93 K |
| Couverture du BFR | 90.44 | 79.99 | 85.16 | 62.05 |
| Trésorerie (€) | 161.04 K | 269.99 K | 262.12 K | 157.32 K |
| Dettes financières (€) | 21.51 K | 33.41 K | 53.61 K | 65.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.23 | -0.26 | 0.26 | -7.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.77 | -7.51 | 4.65 | -90.21 |
| Autonomie financière (%) | 20.06 | 10.36 | 6.44 | 4.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.83 K | 183.67 K | 138.48 K | 203.96 K |
| Liquidité générale | 208.14 | 127.48 | 156.2 | 103.68 |
| Liquidité réduite | 208.14 | 127.48 | 156.2 | 103.68 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 0.88 | 0.58 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 430.06 K | 578.41 K | 630.59 K | 607.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.9 | 25.84 | 24.83 | 28.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.79 K | 20.82 K | 681 | - |