MATELOC, une société de type Autre SA coopérative à conseil d'administration, est en activité depuis 1983.
Localisée à CHOLET (49300), elle œuvre dans le secteur d'activité 7732Z. Cette entité MATELOC se focalise principalement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 18.03 M €, soit dix-huit millions vingt-sept mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 116.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATELOC affichait une trésorerie de 2.06 M €.
En termes d’effectifs, MATELOC dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATELOC est dirigée par Fabienne Frouin, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.03 M | 18.55 M | 17.52 M | 15.51 M |
| Marge brute (€) | 5.52 M | 6.24 M | 6.2 M | 6.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.17 M | 1.92 M | 2.26 M | 2.25 M |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 1.95 M | 1.31 M | 2.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 25 K | -27.19 K | 954.39 K | -400.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.73 K | 871.95 K | 1.31 M | 1.72 M |
| Résultat net (€) | 116.07 K | 642.33 K | 989.23 K | 1.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.64 | 3.46 | 5.65 | 8.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.36 | 7.11 | 11.02 | 15.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.74 | 3.74 | 5.68 | 8.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.68 M | 5.39 M | 5.35 M | 5.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.99 | 29.03 | 30.56 | 37.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.61 | 33.65 | 35.37 | 39.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.37 | 10.49 | 7.46 | 17.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.51 | 10.34 | 12.9 | 14.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.63 M | 6.07 M | 6.52 M | 6.28 M |
| BFRE (€) | 2.79 M | 1.92 M | 494.03 K | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 627.9 K | 879.47 K | 506.53 K | 414.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.08 | 119.47 | 135.91 | 147.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.53 | 37.81 | 10.29 | 23.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.01 Md | 44.7 Md | 24.31 Md | 17.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.99 | 77.8 | 85.89 | 87.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.59 | 69.55 | 96.27 | 61.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.62 M | 3.01 M | 3.13 M | 3.12 M |
| Dette nette (€) | -4.83 M | -4.9 M | -2.99 M | -2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.52 | 16.21 | 17.85 | 20.12 |
| Font de roulement (€) | 5.29 M | 5.62 M | 5.89 M | 5.52 M |
| Couverture du BFR | 93.85 | 92.56 | 90.28 | 87.94 |
| Trésorerie (€) | 2.06 M | 3.04 M | 5.16 M | 4.73 M |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 3.69 M | 3.01 M | 3.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -1.63 | -0.96 | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.36 | -54.25 | -33.29 | -25.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 2.45 | 2.98 | 2.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.24 M | 4.01 M | 4.78 M | 3.52 M |
| Liquidité générale | 96.59 | 97.93 | 117.46 | 123.72 |
| Liquidité réduite | 96.59 | 97.93 | 117.46 | 123.72 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.42 | 0.61 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.14 M | 5.11 M | 4.58 M | 4.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.62 | 19.14 | 18.16 | 19.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.83 K | 60.68 K | 147.87 K | 99.67 K |
