ROTHELEC (RR), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Localisée à ESCHBACH (67360), elle intervient dans le secteur d'activité 2751Z. Cette entité ROTHELEC (RR) met l'accent sur fabrication d'appareils électroménagers.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 17.75 M €, soit dix-sept millions sept cent cinquante mille douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.12 M €.
Au terme de l'exercice 2020, ROTHELEC (RR) disposait d'une trésorerie de 3.59 M €.
En termes d’effectifs, ROTHELEC (RR) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROTHELEC (RR) est administrée par EBM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.75 M | 20.5 M | 20.65 M | 22.1 M |
| Marge brute (€) | 8.21 M | 10.02 M | 9.7 M | 10.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.79 M | 2.62 M | 2.14 M | 3.07 M |
| EBITDA (€) | 1.88 M | 2.71 M | 2.23 M | 3.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | -91.05 K | -93.04 K | -91.52 K | -293.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.73 M | 2.42 M | 2.01 M | 3.21 M |
| Résultat net (€) | 1.12 M | 1.51 M | 659.47 K | 1.61 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.28 | 7.36 | 3.19 | 7.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.25 | 41.42 | 23.96 | 43.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.64 | 17.35 | 7.5 | 17.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.72 M | 7.95 M | 7.71 M | 8.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.88 | 38.76 | 37.35 | 39.67 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 46.24 | 48.86 | 46.99 | 48.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.61 | 13.21 | 10.81 | 15.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.1 | 12.76 | 10.37 | 13.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 6.87 M | 2.58 M | 1.58 M | 2.58 M |
| BFRE (€) | 804.05 K | 103.81 K | -736.15 K | -62.14 K |
| BFRHE (€) | 1.91 M | 1.63 M | 410.79 K | 514.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.27 | 45.97 | 27.85 | 42.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.53 | 1.85 | -13.01 | -1.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.65 Md | 91.47 Md | 23.24 Md | 31.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.78 | 83.74 | 62.17 | 68.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.64 | 77.28 | 91.81 | 85.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.38 M | 1.92 M | 992.47 K | 1.83 M |
| Dette nette (€) | -4.42 M | -4.68 M | -4.74 M | -3.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.78 | 9.36 | 4.81 | 8.26 |
| Font de roulement (€) | 6.13 M | 1.88 M | 652.64 K | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 89.24 | 72.95 | 41.42 | 65.19 |
| Trésorerie (€) | 3.59 M | 303.1 K | 1.21 M | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 3.37 M | 395.11 K | 292.6 K | 110.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.2 | -2.44 | -4.78 | -2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.25 | -128.46 | -172.22 | -99.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 9.22 | 9.41 | 33.33 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4 M | 3.96 M | 4.82 M | 4.67 M |
| Liquidité générale | 118.85 | 109.03 | 86.81 | 116.59 |
| Liquidité réduite | 118.85 | 109.03 | 86.81 | 116.59 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.87 | 0.33 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.11 M | 7.04 M | 7.36 M | 7.09 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.16 | 24.53 | 25.63 | 22.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 396.2 K | 576.89 K | 975.05 K | 926.4 K |
