THEMELIA (SEM 81), une structure de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 1982.
Localisée à ALBI (81000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4110C. La société THEMELIA (SEM 81) se focalise principalement promotion immobilière d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 27.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THEMELIA (SEM 81) présentait une trésorerie de 2.21 M €.
En termes d’effectifs, THEMELIA (SEM 81) rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THEMELIA (SEM 81) est sous la direction de Valerie Goubin, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 5 M | 3.6 M | 3.67 M |
| Marge brute (€) | -853.75 K | 2.02 M | 1.71 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.75 K | -350.12 K | 375.66 K | 160.02 K |
| EBITDA (€) | 235.39 K | 287.36 K | 547.32 K | 346.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -165.64 K | -637.48 K | -171.66 K | -186.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.89 K | -4.04 K | 251.07 K | 46.93 K |
| Résultat net (€) | 27.58 K | 6.28 K | 36.03 K | 39.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | 0.13 | 1 | 1.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.91 | 0.44 | 2.56 | 2.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 348.04 K | 321.43 K | 795.96 K | 795.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.7 | 6.42 | 22.08 | 21.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -28.7 | 40.44 | 47.56 | 54.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | 5.74 | 15.18 | 9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.34 | -7 | 10.42 | 4.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.23 M | 17.83 M | 25.06 M | 21.6 M |
| BFRE (€) | 5.49 M | 12.14 M | 12.53 M | 9.99 M |
| BFRHE (€) | 2.42 M | -2.24 M | -1.12 M | -5.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.62 K | 1.3 K | 2.54 K | 2.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 673.14 | 885.65 | 1.27 K | 993.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.71 Md | -30.74 Md | -11.1 Md | -51.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.47 | 2.19 | 3.49 | 3.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 399.77 K | 452.98 K | 444.1 K | 339.4 K |
| Dette nette (€) | -23.63 M | -22.8 M | -32.67 M | -22.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.44 | 9.05 | 12.32 | 9.25 |
| Font de roulement (€) | 7.93 M | 8.48 M | 9.83 M | 10.91 M |
| Couverture du BFR | 59.9 | 47.57 | 39.23 | 50.52 |
| Trésorerie (€) | 2.21 M | 2.35 M | 1.61 M | 6.73 M |
| Dettes financières (€) | 11.79 M | 12.65 M | 14.28 M | 15.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -59.1 | -50.34 | -73.56 | -66.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.64 K | -1.61 K | -2.32 K | -1.63 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.58 M | 3.02 M | 5.08 M | 3.08 M |
| Liquidité générale | 44.5 | 39.33 | 51.19 | 45.18 |
| Liquidité réduite | 44.5 | 39.33 | 51.19 | 45.18 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.03 | 0.1 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.6 K | 27.08 K | 26.94 K | 583.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.09 | 0.36 | 0.55 | 10.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -139 | - | -362 |