CARRIERES HENRI ROUDIL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1966.
Établie à CHAVANOD (74650), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise CARRIERES HENRI ROUDIL met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.69 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 114.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CARRIERES HENRI ROUDIL affichait une trésorerie de 405.17 K €.
En termes d’effectifs, CARRIERES HENRI ROUDIL emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES HENRI ROUDIL est dirigée par SA CECCON FRERES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.69 M | 4.12 M | 5.48 M | 6.85 M |
| Marge brute (€) | 1.82 M | 1.6 M | 3.04 M | 5.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 543.67 K | 2.13 M | 3.65 M |
| EBITDA (€) | 300.51 K | -21.6 K | 1.19 M | 3.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | 702.97 K | 565.28 K | 934.49 K | 496.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.18 K | -236.48 K | 947.88 K | 2.92 M |
| Résultat net (€) | 114.27 K | -83.21 K | 1.67 M | 3.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | -2.02 | 30.43 | 44.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.76 | -1.31 | 25.86 | 39.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | -0.78 | 15.76 | 24.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 1.34 M | 3.13 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.39 | 32.64 | 57.05 | 66.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.94 | 38.74 | 55.4 | 73.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.28 | -0.52 | 21.72 | 46.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.64 | 13.2 | 38.76 | 53.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.5 M | 1.64 M | 1.9 M | 3.3 M |
| BFRE (€) | 988.35 K | 1.37 M | 1.43 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 428.86 K | 325.86 K | 599.25 K | 78.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.94 | 145.69 | 126.32 | 175.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.4 | 121.47 | 95.33 | 61.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.69 Md | 3.68 Md | 9 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.03 | 122.5 | 96.62 | 74.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.38 | 180 | 179.89 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 457.84 K | 273.67 K | 2.31 M | 3.27 M |
| Dette nette (€) | -1.89 M | -2.13 M | -2.14 M | -662.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.05 | 6.64 | 42.06 | 47.78 |
| Font de roulement (€) | -481.03 K | -210.03 K | 188.04 K | 1.98 M |
| Couverture du BFR | -32.16 | -12.77 | 9.91 | 60.15 |
| Trésorerie (€) | 405.17 K | 288.48 K | 283.53 K | 2.45 M |
| Dettes financières (€) | 597.57 K | 924.32 K | 1.06 M | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.12 | -7.77 | -0.93 | -0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.08 | -33.39 | -33.22 | -8.51 |
| Autonomie financière (%) | 10.85 | 6.89 | 6.09 | 6.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.69 M | 1.49 M | 1.37 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 74.92 | 70.59 | 72.91 | 124.42 |
| Liquidité réduite | 74.92 | 70.59 | 72.91 | 124.42 |
| Couverture de la dette | 0.84 | -0.5 | 9.18 | 3.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 909.09 K | 948.03 K | 1.04 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.87 | 14.28 | 11.72 | 9.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.38 K | -8.99 K | 213.21 K | 838.11 K |