MATIERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1983.
Basée à ARPAJON-SUR-CERE (15130), elle intervient dans le secteur d'activité 4213A. Cette organisation MATIERE se focalise principalement construction d'ouvrages d'art.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 209.1 M €, soit deux cent neuf millions cent deux mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MATIERE présentait une trésorerie de 2.76 M €.
En termes d’effectifs, MATIERE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATIERE est dirigée par Philippe Matiere, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 209.1 M | 133.43 M | 97.47 M | 247.57 M |
| Marge brute (€) | 102.47 M | 24.56 M | -16.69 M | 132.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.9 M | -863.86 K | -574.98 K | 3.03 M |
| EBITDA (€) | 6.08 M | -372.8 K | 584.03 K | 4.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.81 M | -491.06 K | -1.16 M | -1.36 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.07 M | -3.44 M | -2.91 M | 691.51 K |
| Résultat net (€) | 3.1 M | -2.84 M | -2.72 M | 2.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.48 | -2.13 | -2.79 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.29 | -10.52 | -9.12 | 7.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | -0.91 | -1.05 | 1.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.26 M | 21.63 M | 23.68 M | 31.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.9 | 16.21 | 24.29 | 12.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49 | 18.41 | -17.13 | 53.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.91 | -0.28 | 0.6 | 1.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.73 | -0.65 | -0.59 | 1.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 196.66 M | 243.39 M | 203.61 M | 178.49 M |
| BFRE (€) | 170.91 M | 215.44 M | 189.86 M | 149.71 M |
| BFRHE (€) | 15.56 M | 18.7 M | 10.48 M | 16.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 343.29 | 665.82 | 762.43 | 263.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 298.33 | 589.37 | 710.97 | 220.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.92 T | 6.84 T | 2.8 T | 10.88 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 176.41 | 83.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.62 | 108.37 | 61.98 | 54.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 1.38 | 1.85 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.97 M | 1.87 M | 1.34 M | 7.1 M |
| Dette nette (€) | -232.59 M | -277.54 M | -227.03 M | -186.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | 1.4 | 1.38 | 2.87 |
| Font de roulement (€) | 86.27 M | 65.44 M | 56.07 M | 62.46 M |
| Couverture du BFR | 43.87 | 26.89 | 27.54 | 34.99 |
| Trésorerie (€) | 2.76 M | 7.55 M | 1.65 M | 11.12 M |
| Dettes financières (€) | 82.63 M | 65 M | 53.82 M | 56.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.94 | -148.71 | -168.81 | -26.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -772.81 | -1.03 K | -760.81 | -573.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.58 M | 42.38 M | 27.6 M | 25.37 M |
| Liquidité générale | 53.38 | 35.68 | 22.06 | 35.24 |
| Liquidité réduite | 53.38 | 35.68 | 22.06 | 35.24 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.35 | -0.39 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.99 M | 25.82 M | 24.82 M | 26.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.52 | 14.1 | 18.56 | 7.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -110.79 K | -275.03 K | -265.51 K | -74.31 K |
