RELAIS DE L OUSTAOU CAMARGUEN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1983.
Située à LE GRAU-DU-ROI (30240), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société RELAIS DE L OUSTAOU CAMARGUEN se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million cinquante-six mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 45.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RELAIS DE L OUSTAOU CAMARGUEN affichait une trésorerie de 395.56 K €.
En termes d’effectifs, RELAIS DE L OUSTAOU CAMARGUEN dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RELAIS DE L OUSTAOU CAMARGUEN est administrée par Pascale Teissedre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | 1.08 M | 1.06 M | 822.35 K |
| Marge brute (€) | 509.13 K | 502.47 K | 486.16 K | 354.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 233 K | 112.17 K |
| EBITDA (€) | 166.44 K | 241.36 K | 244.35 K | 115.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.35 K | -3.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.75 K | 129.24 K | 144.74 K | 17.58 K |
| Résultat net (€) | 45.02 K | 98.7 K | 128.06 K | 13.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.26 | 9.13 | 12.1 | 1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 12.19 | 12.16 | 1.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4 | 8.44 | 9.91 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 424.56 K | 451.46 K | 512 K | 321.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.19 | 41.74 | 48.38 | 39.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.2 | 46.46 | 45.93 | 43.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.76 | 22.31 | 23.09 | 14.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 22.01 | 13.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 436.6 K | 373.08 K | 540.48 K | 509.94 K |
| BFRE (€) | -42.36 K | -143.8 K | -131.52 K | -56.45 K |
| BFRHE (€) | 99.99 K | 147.28 K | 36.04 K | 33.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.86 | 125.9 | 186.39 | 226.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.64 | -48.53 | -45.35 | -25.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 289.38 M | 436.43 M | 104.51 M | 75.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.42 | 46.03 | 14.74 | 6.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.73 | 65.06 | 54.76 | 50.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 227.73 K | 111.66 K |
| Dette nette (€) | 124.23 K | 26.7 K | 413.65 K | 261.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 21.52 | 13.58 |
| Font de roulement (€) | 428.91 K | 373.08 K | 540.48 K | 509.82 K |
| Couverture du BFR | 98.24 | 100 | 100 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 395.56 K | 386.19 K | 652.54 K | 549.53 K |
| Dettes financières (€) | 184.46 K | 170.43 K | 65.86 K | 194.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.82 | 2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.54 | 3.3 | 39.27 | 28.3 |
| Autonomie financière (%) | 4.63 | 4.75 | 15.99 | 4.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.18 K | 189.06 K | 173.03 K | 92.99 K |
| Liquidité générale | 183.05 | 151.43 | 291.29 | 203.41 |
| Liquidité réduite | 183.05 | 151.43 | 291.29 | 203.41 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 1.17 | 1.49 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.79 K | 240.8 K | 295.04 K | 225.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.53 | 17.29 | 22.54 | 22.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.34 K | 27.73 K | 16.03 K | 2.9 K |
