SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
554 RUE DE BORDEAUX - 16000 ANGOULEME
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1983.
Implantée à ANGOULEME (16000), elle se consacre au secteur d'activité de 4931Z. L'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA se consacre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 26.01 M €, soit vingt-six millions sept mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 30.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA affichait une trésorerie de 5.18 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA est sous la direction de Michel Germaneau, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.01 M | 23.79 M | 22.56 M | 21.15 M |
| Marge brute (€) | 14.26 M | 12.75 M | 13 M | 12.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -370.62 K | -877.51 K | -277.49 K | -291.3 K |
| EBITDA (€) | 44.66 K | -110.32 K | 284.14 K | 211.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -415.28 K | -767.19 K | -561.63 K | -503.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.97 K | -216.59 K | 121.22 K | 11.23 K |
| Résultat net (€) | 30.33 K | 143 | 72.18 K | 15.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 0 | 0.32 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.53 | 0.01 | 3.56 | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 0 | 0.63 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.14 M | 10.14 M | 10.29 M | 9.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.83 | 42.64 | 45.61 | 46.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.81 | 53.59 | 57.63 | 60.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | -0.46 | 1.26 | 1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.43 | -3.69 | -1.23 | -1.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4 M | 3.99 M | 4.72 M | 4.82 M |
| BFRE (€) | -2.07 M | -2.58 M | -3.68 M | -4.65 M |
| BFRHE (€) | 17.94 K | 528.85 K | 231.67 K | 461.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.2 | 61.15 | 76.28 | 83.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29 | -39.6 | -59.6 | -80.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 34.47 Md | 14.32 Md | 26.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.42 | 72.94 | 46.85 | 31.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.79 | 62.34 | 52 | 50.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 580.92 K | 268.26 K | 537.52 K | 425.5 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -2.79 M | -372.72 K | 716.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.23 | 1.13 | 2.38 | 2.01 |
| Trésorerie (€) | 5.18 M | 5.34 M | 7.34 M | 8.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.53 | -10.4 | -0.69 | 1.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.76 | -141.56 | -18.38 | 38.01 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.53 M | 7.29 M | 6.55 M | 6.03 M |
| Liquidité générale | 127.13 | 128.32 | 135.68 | 137.76 |
| Liquidité réduite | 127.13 | 128.32 | 135.68 | 137.76 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.13 M | 13.18 M | 12.77 M | 12.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.01 | 40.34 | 40.28 | 42.48 |