SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1983.
Située à ANGOULEME (16000), elle intervient dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA oriente son activité sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 26.01 M €, soit vingt-six millions sept mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 30.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA disposait d'une trésorerie de 5.18 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA est administrée par Michel Germaneau, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.01 M | 23.79 M | 22.56 M | 21.15 M |
| Marge brute (€) | 14.26 M | 12.75 M | 13 M | 12.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -370.62 K | -877.51 K | -277.49 K | -291.3 K |
| EBITDA (€) | 44.66 K | -110.32 K | 284.14 K | 211.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -415.28 K | -767.19 K | -561.63 K | -503.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.97 K | -216.59 K | 121.22 K | 11.23 K |
| Résultat net (€) | 30.33 K | 143 | 72.18 K | 15.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 0 | 0.32 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.53 | 0.01 | 3.56 | 0.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 0 | 0.63 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.14 M | 10.14 M | 10.29 M | 9.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.83 | 42.64 | 45.61 | 46.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.81 | 53.59 | 57.63 | 60.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | -0.46 | 1.26 | 1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.43 | -3.69 | -1.23 | -1.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4 M | 3.99 M | 4.72 M | 4.82 M |
| BFRE (€) | -2.07 M | -2.58 M | -3.68 M | -4.65 M |
| BFRHE (€) | 17.94 K | 528.85 K | 231.67 K | 461.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.2 | 61.15 | 76.28 | 83.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29 | -39.6 | -59.6 | -80.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 34.47 Md | 14.32 Md | 26.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.42 | 72.94 | 46.85 | 31.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.79 | 62.34 | 52 | 50.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 580.92 K | 268.26 K | 537.52 K | 425.5 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -2.79 M | -372.72 K | 716.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.23 | 1.13 | 2.38 | 2.01 |
| Trésorerie (€) | 5.18 M | 5.34 M | 7.34 M | 8.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.53 | -10.4 | -0.69 | 1.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.76 | -141.56 | -18.38 | 38.01 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.53 M | 7.29 M | 6.55 M | 6.03 M |
| Liquidité générale | 127.13 | 128.32 | 135.68 | 137.76 |
| Liquidité réduite | 127.13 | 128.32 | 135.68 | 137.76 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.13 M | 13.18 M | 12.77 M | 12.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.01 | 40.34 | 40.28 | 42.48 |
