CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1983.
Établie à SAINT-SAUVEUR (31790), elle exerce son activité dans 4312B. La société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT se consacre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 13.25 M €, soit treize millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 191.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT présentait une trésorerie de 1.92 M €.
En termes d’effectifs, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT est sous la direction de Nicolas Cassin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.25 M | 13.15 M | 11.17 M | 12.44 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 2.9 M | 2.56 M | 3.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.04 K | -56.58 K | -257.16 K | 610.62 K |
| EBITDA (€) | 349.79 K | 206.6 K | 74.42 K | 776.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -356.83 K | -263.18 K | -331.58 K | -166.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.7 K | 53.63 K | -84.1 K | 692.93 K |
| Résultat net (€) | 191.17 K | 82 K | 3.41 K | 285.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 0.62 | 0.03 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.55 | 2.02 | 0.08 | 7.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.48 | 1.16 | 0.04 | 3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 2.33 M | 2.22 M | 3.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.91 | 17.73 | 19.9 | 28.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.06 | 22.05 | 22.9 | 27.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.64 | 1.57 | 0.67 | 6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.05 | -0.43 | -2.3 | 4.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.12 M | 3.84 M | 3.74 M | 3.72 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 433.2 K | -73.89 K | 215.67 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 605.02 K | 1.11 M | 848.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.53 | 106.61 | 122.3 | 109.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.56 | 12.03 | -2.41 | 6.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.18 Md | 21.79 Md | 33.99 Md | 28.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.94 | 102.86 | 136.71 | 154.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.57 | 69.7 | 114.55 | 136.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 336.08 K | 253 K | 162.17 K | 538.95 K |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -242.51 K | -1.18 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.54 | 1.92 | 1.45 | 4.33 |
| Font de roulement (€) | 3.95 M | 3.79 M | 3.69 M | 3.59 M |
| Couverture du BFR | 95.87 | 98.59 | 98.53 | 96.45 |
| Trésorerie (€) | 1.92 M | 2.8 M | 2.71 M | 2.59 M |
| Dettes financières (€) | 155.28 K | 244.86 K | 340.13 K | 507.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.76 | -0.96 | -7.25 | -4.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.03 | -5.98 | -29.32 | -63.19 |
| Autonomie financière (%) | 27.08 | 16.55 | 11.79 | 7.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 2.74 M | 3.49 M | 4.4 M |
| Liquidité générale | 207.57 | 215.97 | 179.63 | 157.94 |
| Liquidité réduite | 207.57 | 215.97 | 179.63 | 157.94 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.11 | 0 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.73 M | 2.88 M | 2.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.64 | 14.05 | 17.42 | 14.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.64 K | 20.78 K | -51.97 K | 36.2 K |
