SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1967.
Établie à LUSIGNAN (86600), elle se consacre au secteur d'activité de 4211Z. L'entreprise SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES oriente ses efforts sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 20.11 M €, soit vingt millions cent douze mille cinq cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -161.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES montrait une trésorerie de 2.62 M €.
En termes d’effectifs, SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES est sous la direction de Loic Taulemesse, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.11 M | 13.02 M | 14.38 M | 10.92 M |
| Marge brute (€) | 4.93 M | 2.96 M | 3.27 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -172.19 K | -94.64 K | 1.94 M | 357.7 K |
| EBITDA (€) | -43.99 K | -57.68 K | 1.96 M | 393.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -128.2 K | -36.97 K | -16.5 K | -36.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -346.29 K | -274.21 K | 1.74 M | 118.51 K |
| Résultat net (€) | -161.49 K | -202.35 K | 371.55 K | 216.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.8 | -1.55 | 2.58 | 1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.2 | -15.22 | 24.25 | 16.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.49 | -2.24 | 3.77 | 2.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.7 M | 2.29 M | 747.22 K | 2.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.41 | 17.59 | 5.2 | 21.39 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.5 | 22.77 | 22.77 | 27.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.22 | -0.44 | 13.64 | 3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.86 | -0.73 | 13.52 | 3.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.91 M | 5.47 M | 5.5 M | 3.91 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 1.09 M | 241.89 K | 338.03 K |
| BFRHE (€) | 165.12 K | 214.53 K | 284.85 K | 532.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.28 | 153.31 | 139.62 | 130.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.93 | 30.5 | 6.14 | 11.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.1 Md | 7.65 Md | 11.22 Md | 15.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.3 | 151.31 | 133 | 89.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.55 | 85.09 | 94.8 | 87.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.83 K | 243.77 K | 5.47 M | 599.67 K |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -4.72 M | -4.39 M | -2.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.71 | 1.87 | 38.01 | 5.49 |
| Font de roulement (€) | 2.63 M | 2.47 M | 2.56 M | 2.28 M |
| Couverture du BFR | 44.48 | 45.24 | 46.48 | 58.2 |
| Trésorerie (€) | 2.62 M | 2.09 M | 3.04 M | 2.72 M |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 1.79 M | 1.78 M | 1.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.16 | -19.38 | -0.8 | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -265.45 | -355.25 | -286.35 | -175.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.74 | 0.86 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.8 M | 2.93 M | 3.61 M | 2.5 M |
| Liquidité générale | 110.21 | 112 | 113.83 | 110.26 |
| Liquidité réduite | 110.21 | 112 | 113.83 | 110.26 |
| Couverture de la dette | -0.16 | -0.35 | 0.53 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.23 M | 3.14 M | 3.05 M | 2.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.21 | 15.13 | 13.2 | 15.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -150 | 0 | 106.61 K | 33.42 K |
