TESSI DOCUMENTS SERVICES, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1983.
Implantée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle œuvre dans 6311Z. L'entité TESSI DOCUMENTS SERVICES oriente ses efforts sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 220.14 M €, soit deux cent vingt millions cent quarante-quatre mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TESSI DOCUMENTS SERVICES disposait d'une trésorerie de 725.3 K €.
En termes d’effectifs, TESSI DOCUMENTS SERVICES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TESSI DOCUMENTS SERVICES compte parmi ses dirigeants TESSI, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 220.14 M | 192.01 M | 187.32 M | 165.39 M |
| Marge brute (€) | 15.56 M | 15.79 M | 14.88 M | 13.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.87 M | 9.75 M | 8.93 M | 7.98 M |
| EBITDA (€) | 5.45 M | 6.34 M | 6.19 M | 5.58 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.43 M | 3.42 M | 2.74 M | 2.39 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.72 M | 5.5 M | 5.44 M | 4.86 M |
| Résultat net (€) | 6.34 M | 4.91 M | 4.97 M | 4.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.88 | 2.56 | 2.65 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.44 | 36.35 | 39.42 | 32.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.57 | 6.67 | 5.54 | 5.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.44 M | 17.6 M | 13.46 M | 12.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.56 | 9.17 | 7.19 | 7.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.07 | 8.22 | 7.94 | 8.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.47 | 3.3 | 3.31 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | 5.08 | 4.77 | 4.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 31.66 M | 21.89 M | 25 M | 30.04 M |
| BFRE (€) | - | - | -8.98 M | 5.34 M |
| BFRHE (€) | 35.26 M | 17.21 M | 16.04 M | 4.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 52.49 | 41.61 | 48.72 | 66.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -17.5 | 11.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.27 T | 9.05 T | 8.23 T | 1.89 T |
| Délais de paiement clients (j) | 151.75 | 131.32 | 159.1 | 171.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.37 | 80.31 | 100.47 | 91.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.98 M | 6.62 M | 5.75 M | 5.04 M |
| Dette nette (€) | -75.38 M | - | -76.92 M | -70.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.62 | 3.45 | 3.07 | 3.04 |
| Font de roulement (€) | 21.39 M | 11.58 M | 6.81 M | 9.31 M |
| Couverture du BFR | 67.58 | 52.89 | 27.23 | 31.01 |
| Trésorerie (€) | 725.3 K | - | 969 | 173 |
| Dettes financières (€) | 3.92 M | 1.51 M | 552.09 K | 318.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.45 | - | -13.39 | -13.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -373.8 | - | -610.28 | -534.72 |
| Autonomie financière (%) | 5.15 | 8.96 | 22.83 | 41.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.09 M | 48.37 M | 58.34 M | 49.33 M |
| Liquidité générale | - | - | 108.1 | 112.76 |
| Liquidité réduite | - | - | 108.1 | 112.76 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.11 M | 5.47 M | 5.39 M | 5.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.87 | 1.89 | 1.98 | 2.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.35 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.4 M |
