TESSI DOCUMENTS SERVICES
27 QUAI ALPHONSE LE GALLO - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
TESSI DOCUMENTS SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1983.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6311Z. Cette entité TESSI DOCUMENTS SERVICES se focalise principalement traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 192.01 M €, soit cent quatre-vingt-douze millions six mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.91 M €.
Au terme de l'exercice 2022, TESSI DOCUMENTS SERVICES affichait une trésorerie de 969 €.
En termes d’effectifs, TESSI DOCUMENTS SERVICES emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSI DOCUMENTS SERVICES est administrée par TESSI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 192.01 M | 187.32 M | 165.39 M | 147.76 M |
| Marge brute (€) | 15.79 M | 14.88 M | 13.93 M | 11.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.75 M | 8.93 M | 7.98 M | 6.02 M |
| EBITDA (€) | 6.34 M | 6.19 M | 5.58 M | 3.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.42 M | 2.74 M | 2.39 M | 2.1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.5 M | 5.44 M | 4.86 M | 3.76 M |
| Résultat net (€) | 4.91 M | 4.97 M | 4.29 M | 2.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.56 | 2.65 | 2.59 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.35 | 39.42 | 32.63 | 19.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.67 | 5.54 | 5.13 | 3.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.6 M | 13.46 M | 12.29 M | 10.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.17 | 7.19 | 7.43 | 7.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.22 | 7.94 | 8.42 | 8.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.3 | 3.31 | 3.38 | 2.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.08 | 4.77 | 4.82 | 4.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.89 M | 25 M | 30.04 M | 25.2 M |
| BFRE (€) | - | -8.98 M | 5.34 M | - |
| BFRHE (€) | 17.21 M | 16.04 M | 4.17 M | 14.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.61 | 48.72 | 66.29 | 62.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -17.5 | 11.79 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.05 T | 8.23 T | 1.89 T | 5.86 T |
| Délais de paiement clients (j) | 131.32 | 159.1 | 171.72 | 178.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.31 | 100.47 | 91.57 | 103.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.62 M | 5.75 M | 5.04 M | 2.88 M |
| Dette nette (€) | - | -76.92 M | -70.24 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.45 | 3.07 | 3.04 | 1.95 |
| Font de roulement (€) | 11.58 M | 6.81 M | 9.31 M | 10.48 M |
| Couverture du BFR | 52.89 | 27.23 | 31.01 | 41.61 |
| Trésorerie (€) | - | 969 | 173 | - |
| Dettes financières (€) | 1.51 M | 552.09 K | 318.97 K | 22.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.39 | -13.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -610.28 | -534.72 | - |
| Autonomie financière (%) | 8.96 | 22.83 | 41.18 | 603.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.37 M | 58.34 M | 49.33 M | 48.51 M |
| Liquidité générale | - | 108.1 | 112.76 | - |
| Liquidité réduite | - | 108.1 | 112.76 | - |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.49 | 0.4 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.47 M | 5.39 M | 5.43 M | 5.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.89 | 1.98 | 2.24 | 2.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.49 M | 1.49 M | 1.4 M | 1.11 M |