PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1983.
Basée à BASTIA (20200), elle exerce son activité dans 7911Z. La société PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE se focalise principalement sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.06 M €, soit trois millions cinquante-six mille cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 234.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE compte parmi ses dirigeants Marie-Helene Dellamonica, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.06 M | 2.3 M | 980.6 K | 2.85 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 943.25 K | 451.34 K | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 321.06 K | 255.31 K |
| EBITDA (€) | 414.97 K | 286.12 K | 324.37 K | 259.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.32 K | -4.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 364.55 K | 235.11 K | 282.15 K | 216.16 K |
| Résultat net (€) | 234.37 K | 257.39 K | 331.23 K | 23.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.67 | 11.17 | 33.78 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.69 | 14.91 | 22.56 | 1.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.39 | 5.83 | 10.23 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 1.13 M | 1.22 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.65 | 48.86 | 124.2 | 35.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.68 | 40.94 | 46.03 | 36.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.58 | 12.42 | 33.08 | 9.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 32.74 | 8.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.59 M | 2.84 M | 1.59 M | 1.81 M |
| BFRE (€) | -352.46 K | -294.22 K | - | - |
| BFRHE (€) | 640.39 K | -374.69 K | -948.69 K | -9.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 309.45 | 450.01 | 592.49 | 232.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.09 | -46.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.36 Md | -2.37 Md | -2.55 Md | -74.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 159.72 | 132.17 | 138.16 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.07 | 153.94 | 160.47 | 136.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 375.11 K | 67.09 K |
| Dette nette (€) | -1.43 M | -125.83 K | -199.15 K | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 38.25 | 2.35 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.89 M | 455.45 K | 219.71 K |
| Couverture du BFR | 55.38 | 66.4 | 28.61 | 12.11 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 2.56 M | 1.57 M | 727.58 K |
| Dettes financières (€) | 484.49 K | 959.27 K | 236.98 K | 175.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.53 | -22.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.81 | -7.29 | -13.57 | -95.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 | 1.8 | 6.19 | 9.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 992.14 K | 774.64 K | 395.14 K | 900.33 K |
| Liquidité générale | 136 | 134.37 | - | - |
| Liquidité réduite | 136 | 134.37 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.53 | 1.33 | 2.08 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 628.95 K | 664.95 K | 590.92 K | 775.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.74 | 22.35 | 46.65 | 20.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.24 K | - | -836 | 44.63 K |
