MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1983.
Localisée à PARIS (75001), elle exerce son activité dans 1512Z. La société MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS se focalise principalement sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 182.52 M €, soit cent quatre-vingt-deux millions cinq cent vingt-quatre mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 9.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS présentait une trésorerie de 18.38 M €.
En termes d’effectifs, MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS est dirigée par Thierry Thomas, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 182.52 M | 190.58 M | 161.39 M | 143.85 M |
| Marge brute (€) | 16.84 M | 19.19 M | 104.63 M | 17.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.72 M | 13.82 M | - | 12.91 M |
| EBITDA (€) | 11.55 M | 12.71 M | 17.41 M | 13.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -834.34 K | 1.11 M | - | -363.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.87 M | 12.06 M | 11.18 M | 12.82 M |
| Résultat net (€) | 9.91 M | 9.86 M | - | 9.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.43 | 5.18 | - | 6.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.08 | 27.58 | - | 20.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.8 | 10.75 | - | 13.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.47 M | 22.06 M | - | 19.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.76 | 11.57 | - | 13.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.23 | 10.07 | 64.83 | 12.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.33 | 6.67 | 10.79 | 9.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.87 | 7.25 | - | 8.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 57.07 M | 49.89 M | 58.91 M | 33.85 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 3.95 M | 21.74 M | 4.45 M |
| BFRHE (€) | 36.45 M | 24.62 M | -4.94 M | 2.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.12 | 95.56 | 133.23 | 85.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.2 | 7.57 | 49.17 | 11.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.23 T | 12.86 T | -2.18 T | 1.08 T |
| Délais de paiement clients (j) | 48.76 | 30.58 | 46.53 | 36.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.45 | 47.05 | 100.98 | 56.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.83 M | 14.32 M | - | 12.96 M |
| Dette nette (€) | -37.88 M | -35.69 M | -30.83 M | 1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.58 | 7.51 | - | 9.01 |
| Font de roulement (€) | 58.34 M | 50.84 M | 38.34 M | 33.56 M |
| Couverture du BFR | 102.22 | 101.89 | 65.09 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 18.38 M | 19.93 M | 26.49 M | 26.51 M |
| Dettes financières (€) | 27.96 M | 29.84 M | 25.77 M | 1.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.74 | -2.49 | - | 0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.4 | -99.81 | -52.76 | 2.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.2 | 2.27 | 26.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.14 M | 24.28 M | 15.92 M | 23.3 M |
| Liquidité générale | 123.21 | 98.57 | 89.59 | 162.5 |
| Liquidité réduite | 123.21 | 98.57 | 89.59 | 162.5 |
| Couverture de la dette | 5.09 | 4.66 | - | 3.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.35 M | 4.49 M | - | 3.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.04 | 1.63 | - | 1.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.1 M | 2.76 M | - | 3.27 M |
