CAVE DU CHATEAU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1983.
Établie à VINCENNES (94300), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation CAVE DU CHATEAU oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 520.63 K €, soit cinq cent vingt mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 70.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVE DU CHATEAU affichait une trésorerie de 125.77 K €.
En termes d’effectifs, CAVE DU CHATEAU dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVE DU CHATEAU est dirigée par Francis Bessettes, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 520.63 K | 537.75 K | 534.91 K | 577.92 K |
| Marge brute (€) | 144.77 K | 161.19 K | 166.35 K | 176.14 K |
| EBITDA (€) | 88.93 K | 96.93 K | 89.4 K | 34.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.44 K | 96.24 K | 88.33 K | 32.86 K |
| Résultat net (€) | 70.58 K | 76.43 K | 70.34 K | 27.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.56 | 14.21 | 13.15 | 4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.24 | 21.63 | 21.52 | 9.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.54 | 19.81 | 18.89 | 8.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.31 K | 146.74 K | 138.59 K | 139.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.22 | 27.29 | 25.91 | 24.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.81 | 29.97 | 31.1 | 30.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.08 | 18.03 | 16.71 | 5.88 |
| BFR (€) | 372.39 K | 355.46 K | 328.21 K | 290.12 K |
| BFRE (€) | 243.7 K | 227.08 K | 210.83 K | 183.88 K |
| BFRHE (€) | 2.92 K | 2.23 K | 2.83 K | 5.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 261.08 | 241.27 | 223.95 | 183.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 170.85 | 154.13 | 143.86 | 116.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.16 M | 3.29 M | 4.15 M | 7.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.25 | 6.3 | 4.37 | 8.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.01 | 7.46 | 6.14 | 12.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 90.1 K | 93.65 K | 69.17 K | 47.88 K |
| Font de roulement (€) | 372.39 K | 355.46 K | 328.21 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 125.77 K | 126.15 K | 114.54 K | 101.19 K |
| Dettes financières (€) | 6.1 K | 3.08 K | 2.95 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 24.57 | 26.5 | 21.16 | 16.38 |
| Autonomie financière (%) | 60.15 | 114.72 | 110.85 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.57 K | 29.41 K | 42.42 K | 53.31 K |
| Liquidité générale | 386.34 | 417.48 | 267 | 214.22 |
| Liquidité réduite | 386.34 | 417.48 | 267 | 214.22 |
| Couverture de la dette | 3.06 | 3.54 | 1.97 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.04 K | 61.26 K | 74.26 K | 139.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.6 | 8.71 | 8.69 | 17.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.86 K | 19.81 K | 18 K | 4.93 K |