ETABLISSEMENTS PONCET ROGER SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1965.
Établie à SILLINGY (74330), elle œuvre dans 4661Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS PONCET ROGER SA se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 14.63 M €, soit quatorze millions six cent trente-trois mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 521.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PONCET ROGER SA affichait une trésorerie de 18.86 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PONCET ROGER SA recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PONCET ROGER SA est dirigée par Georges Poncet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.63 M | 13.72 M | 13.97 M | 13.99 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 2.43 M | 2.14 M | 2.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 906.42 K | 866.62 K | 658.95 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 985.39 K | 760.92 K | 617.54 K | 973.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -78.97 K | 105.69 K | 41.41 K | 54.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 723.5 K | 525.42 K | 373.47 K | 732.52 K |
| Résultat net (€) | 521.87 K | 380.22 K | 291.07 K | 532.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 | 2.77 | 2.08 | 3.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.95 | 8.46 | 6.73 | 12.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.75 | 4.8 | 3.65 | 6.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 2.2 M | 1.97 M | 2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.54 | 16.05 | 14.08 | 16.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.7 | 17.72 | 15.34 | 17.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.73 | 5.55 | 4.42 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.19 | 6.32 | 4.72 | 7.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.29 M | 4.01 M | 3.91 M | 3.97 M |
| BFRE (€) | 5.2 M | 4.65 M | 4.49 M | 4.89 M |
| BFRHE (€) | 21.04 K | -19.11 K | 53.1 K | 11.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.09 | 106.71 | 102.04 | 103.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.78 | 123.64 | 117.26 | 127.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 843.32 M | -718.05 M | 2.03 Md | 430.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.57 | 39.26 | 33.28 | 20.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.1 | 34.08 | 32.39 | 20.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 970.28 K | 932.85 K | 774.66 K | 1.03 M |
| Dette nette (€) | -2.94 M | -3.25 M | -3.64 M | -3.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.63 | 6.8 | 5.55 | 7.35 |
| Font de roulement (€) | 3.82 M | 3.58 M | 3.61 M | 3.5 M |
| Couverture du BFR | 88.96 | 89.37 | 92.45 | 88.18 |
| Trésorerie (€) | 18.86 K | 178.83 K | 720 | 1.18 K |
| Dettes financières (€) | 1.52 M | 1.54 M | 1.9 M | 1.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -3.48 | -4.7 | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.74 | -72.31 | -84.21 | -80.48 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 2.92 | 2.28 | 2.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 971.76 K | 1.46 M | 1.45 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 30.95 | 49.09 | 35.86 | 23.74 |
| Liquidité réduite | 30.95 | 49.09 | 35.86 | 23.74 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.89 | 0.78 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.47 M | 1.41 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.04 | 7.61 | 7.66 | 7.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 183.19 K | 127.5 K | 104.82 K | 208.81 K |
