SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1970.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle est active dans le secteur d'activité 0811Z. Cette organisation SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU oriente son activité sur extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.73 M €, soit trois millions sept cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -234.07 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU présentait une trésorerie de 37.99 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.73 M | 4.74 M | 4.84 M | 5.58 M |
| Marge brute (€) | 437.27 K | 398.57 K | 1.13 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -543.04 K | -381.11 K | 218.85 K | 883.03 K |
| EBITDA (€) | -256.61 K | -415 K | -254.38 K | 524.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -286.43 K | 33.89 K | 473.23 K | 358.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -575.28 K | -559.26 K | -507.77 K | 310.19 K |
| Résultat net (€) | -234.07 K | -645.6 K | -369.04 K | 348.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.28 | -13.62 | -7.62 | 6.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -98 | -117.17 | -8.66 | 7.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -6.45 | -13.94 | -5.41 | 5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 833.92 K | 630.09 K | 1.02 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.37 | 13.29 | 21.11 | 36.33 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.73 | 8.41 | 23.35 | 32.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.88 | -8.76 | -5.25 | 9.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.57 | -8.04 | 4.52 | 15.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.42 M | 3.97 M | 4.14 M |
| BFRE (€) | -272.86 K | -108.32 K | 298.58 K | 926.29 K |
| BFRHE (€) | 300.24 K | 462.74 K | 3.59 M | 3.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 107.02 | 109.03 | 299.31 | 270.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.72 | -8.34 | 22.5 | 60.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.07 Md | 6.01 Md | 47.58 Md | 47.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.8 | 76.79 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.6 | 154.53 | 147.4 | 105.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 460.71 K | -284.69 K | 92.02 K | 732.52 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -2.96 M | -1.62 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.36 | -6.01 | 1.9 | 13.14 |
| Font de roulement (€) | - | - | 3.02 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 76.04 | - |
| Trésorerie (€) | 37.99 K | 53.83 K | 38.84 K | 82.04 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.84 | 10.4 | -17.62 | -1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -934.36 | -537.21 | -38.03 | -27.42 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 852.41 K | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 2 M | 1.61 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 67.06 | 77.05 | 272.06 | 298.68 |
| Liquidité réduite | 67.06 | 77.05 | 272.06 | 298.68 |
| Couverture de la dette | -2.59 | -3.59 | -2.89 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 665.54 K | 762 K | 637.22 K | 798.48 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.63 | 11.51 | 8.96 | 10.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 74.93 K |