SOC HYDROELECTRIQUE DE L ARENE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1983.
Localisée à VIRIEU-LE-GRAND (01510), elle œuvre dans 3511Z. L'entreprise SOC HYDROELECTRIQUE DE L ARENE oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 48.27 K €, soit quarante-huit mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -7.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOC HYDROELECTRIQUE DE L ARENE affichait une trésorerie de 46.85 K €.
En matière de gouvernance, SOC HYDROELECTRIQUE DE L ARENE est dirigée par Richard Geoffray, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.27 K | 31.91 K | 54.77 K |
| Marge brute (€) | 14.18 K | -43 | 23.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.96 K | - | 22.77 K |
| EBITDA (€) | 13.07 K | -672 | 22.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.11 K | - | 2 |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.01 K | -35.82 K | -6.93 K |
| Résultat net (€) | -7.6 K | -35.82 K | -7.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.75 | -112.26 | -13.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.22 | -96.26 | -10.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.33 | -43.4 | -4.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.41 K | -43 | 24.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.28 | -0.13 | 44.35 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.38 | -0.13 | 42.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.08 | -2.11 | 41.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.77 | - | 41.58 |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 67.73 K | 43.65 K | 93.53 K |
| BFRHE (€) | 33.57 K | 7.45 K | 13.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 512.18 | 499.35 | 623.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.44 M | 651.34 K | 2.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 78.86 | 85.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 166.39 | 18.99 | 12.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.47 K | - | 22.25 K |
| Dette nette (€) | -489.98 K | -7.33 K | 4.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.56 | - | 40.62 |
| Font de roulement (€) | 62.3 K | 43.65 K | 93.53 K |
| Couverture du BFR | 91.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 46.85 K | 38 K | 82.96 K |
| Dettes financières (€) | 513.28 K | 43.53 K | 75.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -57.82 | - | 0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.43 K | -19.69 | 5.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.85 | 0.96 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.12 K | 1.8 K | 2.9 K |
| Couverture de la dette | -3.21 | -308.79 | -4.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -560 |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -0.54 |