GRESILLON VOYAGES SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1983.
Située à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans le secteur d'activité 7911Z. L'entreprise GRESILLON VOYAGES SARL se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 165.19 K €, soit cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.83 K €.
Au terme de l'exercice 2018, GRESILLON VOYAGES SARL disposait d'une trésorerie de 34.99 K €.
En matière de gouvernance, GRESILLON VOYAGES SARL est sous la direction de Pascal Descamps, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 165.19 K | 162.43 K | 163.2 K |
| Marge brute (€) | 94.6 K | 93.74 K | 96.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.74 K | -4.13 K | -6.62 K |
| EBITDA (€) | 9.9 K | -1.89 K | -6.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.17 K | -2.23 K | 121 |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.88 K | -2.14 K | -6.99 K |
| Résultat net (€) | 2.83 K | -6.43 K | -10.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.71 | -3.96 | -6.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 131.98 | 938.1 | -189.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.79 | -1.98 | -4.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 84.55 K | 69.07 K | 72.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.18 | 42.53 | 44.6 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 57.27 | 57.71 | 58.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.99 | -1.17 | -4.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.66 | -2.54 | -4.05 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 164.48 K | 191.21 K | 184.38 K |
| BFRHE (€) | 148.92 K | 177.73 K | 126.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 363.42 | 429.69 | 412.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.4 M | 79.09 M | 56.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.85 K | -6.17 K | -10.6 K |
| Dette nette (€) | -320.09 K | -302.63 K | -221.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.72 | -3.8 | -6.5 |
| Font de roulement (€) | 13.6 K | 79.85 K | - |
| Couverture du BFR | 8.27 | 41.76 | - |
| Trésorerie (€) | 34.99 K | 22.48 K | 27.19 K |
| Dettes financières (€) | 24.3 K | 93.39 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -112.39 | 49.02 | 20.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.94 K | 44.18 K | -3.86 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | -0.01 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.91 K | 120.35 K | 56.78 K |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.25 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 89.25 K | 94.42 K | 99.18 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 38.71 | 38.49 | 41.61 |