METALU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1983.
Localisée à LE FOSSAT (09130), elle œuvre dans 4332B. L'entité METALU se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.91 M €, soit cinq millions neuf cent onze mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 478.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, METALU affichait une trésorerie de 662.81 K €.
En termes d’effectifs, METALU dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METALU est sous la direction de Christian Gros, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.91 M | - | 5.76 M | 4.43 M |
| Marge brute (€) | 2.83 M | - | 2.4 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 806.83 K | - | 165.58 K | 404.37 K |
| EBITDA (€) | 832.06 K | - | 239.51 K | 430.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.23 K | - | -73.93 K | -26.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 699.52 K | - | 94.8 K | 303.54 K |
| Résultat net (€) | 478.07 K | - | 111.85 K | 229.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.09 | - | 1.94 | 5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40 | - | 21.01 | 48.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.79 | - | 3.69 | 8.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | - | 1.52 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.76 | - | 26.38 | 35.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.96 | - | 41.76 | 44.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.08 | - | 4.16 | 9.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.65 | - | 2.88 | 9.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.45 M | 1.23 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 678.52 K | 676.32 K | 937.01 K | 864.13 K |
| BFRHE (€) | 58.53 K | -117.35 K | 139.09 K | 126.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.58 | - | 77.82 | 104.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.89 | - | 59.39 | 71.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 947.93 M | - | 2.19 Md | 1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.07 | - | 100.88 | 76.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.02 | - | 55.17 | 49.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.05 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 611.2 K | - | 256.56 K | 357.57 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -2.03 M | -2.31 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.34 | - | 4.46 | 8.08 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 1.3 M | 1.23 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 99.83 | 89.63 | 100 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 662.81 K | 738.05 K | 185.81 K | 359.78 K |
| Dettes financières (€) | 906.11 K | 1.24 M | 1.59 M | 1.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.25 | - | -9.01 | -5.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.99 | -247.92 | -434.31 | -393.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 0.66 | 0.33 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.37 M | 908.04 K | 628.92 K |
| Liquidité générale | 102.45 | 90.65 | 73.49 | 59.99 |
| Liquidité réduite | 102.45 | 90.65 | 73.49 | 59.99 |
| Couverture de la dette | 0.84 | - | 0.29 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | - | 1.93 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.6 | - | 20.75 | 24.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.51 K | - | -29.54 K | 25.32 K |