METALU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1983.
Basée à LE FOSSAT (09130), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. La société METALU met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.88 M €, soit six millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 609.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, METALU disposait d'une trésorerie de 731.19 K €.
En termes d’effectifs, METALU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, METALU est dirigée par Christian Gros, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.88 M | 5.91 M | - | 5.76 M |
| Marge brute (€) | 3.3 M | 2.83 M | - | 2.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 806.83 K | - | 165.58 K |
| EBITDA (€) | 1.05 M | 832.06 K | - | 239.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.32 K | -25.23 K | - | -73.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 919.8 K | 699.52 K | - | 94.8 K |
| Résultat net (€) | 609.4 K | 478.07 K | - | 111.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.86 | 8.09 | - | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.75 | 40 | - | 21.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.93 | 14.79 | - | 3.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 2.11 M | - | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.02 | 35.76 | - | 26.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.98 | 47.96 | - | 41.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.24 | 14.08 | - | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.08 | 13.65 | - | 2.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.4 M | 1.45 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 688.5 K | 678.52 K | 676.32 K | 937.01 K |
| BFRHE (€) | 6.24 K | 58.53 K | -117.35 K | 139.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.31 | 86.58 | - | 77.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.53 | 41.89 | - | 59.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.54 M | 947.93 M | - | 2.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.27 | 85.07 | - | 100.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.35 | 66.02 | - | 55.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 757.71 K | 611.2 K | - | 256.56 K |
| Dette nette (€) | -621.51 K | -1.37 M | -2.03 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.02 | 10.34 | - | 4.46 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.4 M | 1.3 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 97.87 | 99.83 | 89.63 | 100 |
| Trésorerie (€) | 731.19 K | 662.81 K | 738.05 K | 185.81 K |
| Dettes financières (€) | 315.9 K | 906.11 K | 1.24 M | 1.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -2.25 | - | -9.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.46 | -114.99 | -247.92 | -434.31 |
| Autonomie financière (%) | 5.4 | 1.32 | 0.66 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.13 M | 1.37 M | 908.04 K |
| Liquidité générale | 153.14 | 102.45 | 90.65 | 73.49 |
| Liquidité réduite | 153.14 | 102.45 | 90.65 | 73.49 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 0.84 | - | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.15 M | 2.12 M | - | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.61 | 22.6 | - | 20.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.13 K | 113.51 K | - | -29.54 K |