SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1983.
Localisée à LE BOULOU (66160), elle œuvre dans le secteur d'activité 1629Z. L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES oriente son activité sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 44.79 M €, soit quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.97 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES présentait une trésorerie de 765.21 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES est administrée par Olivier Grivault, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.79 M | 43 M | 42.63 M | 39.13 M |
| Marge brute (€) | 8.72 M | 7.69 M | 7.33 M | 6.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.54 M | 3.87 M | 3.14 M | 2.17 M |
| EBITDA (€) | 4.41 M | 3.86 M | 3.15 M | 2.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 128.44 K | 2.85 K | -13.58 K | -81.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.15 M | 3.64 M | 2.9 M | 1.96 M |
| Résultat net (€) | 2.97 M | 2.73 M | 2.17 M | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.64 | 6.36 | 5.1 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.64 | 17.89 | 16.04 | 10.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.97 | 10.19 | 9.51 | 5.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.71 M | 6.68 M | 6.29 M | 5.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.21 | 15.53 | 14.75 | 13.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.47 | 17.88 | 17.19 | 15.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.85 | 8.98 | 7.39 | 5.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.14 | 8.99 | 7.35 | 5.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.21 M | 13.67 M | 12.2 M | 10.77 M |
| BFRE (€) | 13.6 M | 12.91 M | 10.93 M | 6.82 M |
| BFRHE (€) | 759.23 K | 202.97 K | 255.15 K | 336.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.94 | 116.05 | 104.42 | 100.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.85 | 109.61 | 93.57 | 63.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.17 Md | 23.91 Md | 29.8 Md | 36.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.66 | 63.71 | 58.68 | 53.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.77 | 93.8 | 73.07 | 95.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.4 | 0.32 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.45 M | 3.07 M | 2.49 M | 1.61 M |
| Dette nette (€) | -9.49 M | -11.05 M | -8.39 M | -5.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.71 | 7.14 | 5.85 | 4.11 |
| Font de roulement (€) | 15.13 M | - | - | 10.7 M |
| Couverture du BFR | 99.46 | - | - | 99.32 |
| Trésorerie (€) | 765.21 K | 486.29 K | 933.11 K | 3.54 M |
| Dettes financières (€) | 23 | - | - | 23 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.75 | -3.6 | -3.36 | -3.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.27 | -72.32 | -61.9 | -49.62 |
| Autonomie financière (%) | 732.96 K | - | - | 525.03 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.17 M | 11.47 M | 9.24 M | 9.46 M |
| Liquidité générale | 88.51 | 70.38 | 85.02 | 98.57 |
| Liquidité réduite | 88.51 | 70.38 | 85.02 | 98.57 |
| Couverture de la dette | 2.2 | 2.02 | 1.42 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 M | 3.65 M | 3.99 M | 3.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.04 | 5.77 | 6.52 | 6.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.03 M | 941.55 K | 724.32 K | 470.87 K |
