SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1983.
Localisée à DEVECEY (25870), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.65 M €, soit huit millions six cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -201.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY affichait une trésorerie de 252.99 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY est dirigée par Marion Le Beschu De Champsavin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.65 M | 8.46 M | 8.06 M | 7.59 M |
| Marge brute (€) | 5.19 M | 5.17 M | 5.01 M | 4.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -112.99 K | 182.63 K | 380.24 K | 11.82 K |
| EBITDA (€) | 166.9 K | 194.94 K | 421.65 K | 183.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -279.89 K | -12.3 K | -41.41 K | -171.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -143.85 K | -104.35 K | 102.85 K | -171.9 K |
| Résultat net (€) | -201.59 K | -234.81 K | 76.05 K | -193.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.33 | -2.78 | 0.94 | -2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.46 | 4.18 | -1.41 | 3.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.78 | -4.64 | 1.98 | -5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.39 M | 4.14 M | 4.19 M | 3.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.71 | 48.92 | 51.9 | 49.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.99 | 61.14 | 62.1 | 55.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.93 | 2.3 | 5.23 | 2.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.31 | 2.16 | 4.72 | 0.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.64 M | 495.39 K | -1.04 M | -1.04 M |
| BFRE (€) | -2.58 M | -1.43 M | -1.73 M | -2.03 M |
| BFRHE (€) | -4.22 M | 1.63 M | -243.63 K | 747.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.13 | 21.37 | -46.88 | -50.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -108.96 | -61.65 | -78.2 | -97.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -100 Md | 37.79 Md | -5.38 Md | 15.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.02 | 91.56 | 41.99 | 57.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 114 | 171.6 | 168.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.68 K | 150.5 K | 411.77 K | 208.66 K |
| Dette nette (€) | -12.74 M | -10.38 M | -8.95 M | -8.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.75 | 1.78 | 5.11 | 2.75 |
| Font de roulement (€) | -6.68 M | -164.87 K | -2.2 M | -1.62 M |
| Couverture du BFR | -407.38 | -33.28 | 212.37 | 155.27 |
| Trésorerie (€) | 252.99 K | 321 | 41.93 K | 500 |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 8.33 M | 6.01 M | 6.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -83.96 | -68.96 | -21.74 | -42.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 218.67 | 184.6 | 166.23 | 161.3 |
| Autonomie financière (%) | -3.12 | -0.67 | -0.9 | -0.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.9 M | 1.69 M | 2.05 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 34.72 | 20.82 | 10.97 | 13.83 |
| Liquidité réduite | 34.72 | 20.82 | 10.97 | 13.83 |
| Couverture de la dette | -0.27 | -0.36 | 0.13 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.05 M | 4.7 M | 4.52 M | 4.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.19 | 39.85 | 40.21 | 41.56 |