DECORATUM, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1983.
Établie à COMPIEGNE (60200), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise DECORATUM oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent vingt-six mille deux cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 101.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DECORATUM disposait d'une trésorerie de 502.44 K €.
En termes d’effectifs, DECORATUM emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DECORATUM est administrée par Ronald Lafferty, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.67 M | 1.73 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.37 M | 1.27 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 163.54 K | 203.53 K | 139.84 K | 127.27 K |
| EBITDA (€) | 191.61 K | 230.27 K | 144.42 K | 126.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.07 K | -26.73 K | -4.58 K | 1.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.1 K | 228.43 K | 141.16 K | 123.34 K |
| Résultat net (€) | 101.85 K | 126.17 K | 41.82 K | 45.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.67 | 7.54 | 2.42 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.91 | 20.02 | 8.3 | 9.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.18 | 15.4 | 5 | 4.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 980.43 K | 1.15 M | 1.03 M | 895.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.24 | 68.81 | 59.74 | 56.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.26 | 81.93 | 73.76 | 71.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.55 | 13.75 | 8.36 | 7.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.71 | 12.16 | 8.09 | 8.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 707.55 K | 604.19 K | 611.89 K | 664.89 K |
| BFRE (€) | -180.01 K | -182.36 K | - | -90.88 K |
| BFRHE (€) | 384.44 K | 434.6 K | 421.19 K | 458.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.21 | 131.71 | 129.26 | 153.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.05 | -39.75 | - | -20.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 Md | 1.99 Md | 1.99 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.68 | 93.45 | 150.03 | 163.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.35 | 14.24 | 12.71 | 17.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | -0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.36 K | 128.02 K | 45.1 K | 48.08 K |
| Dette nette (€) | 323.75 K | 166.13 K | -259.39 K | -305.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | 7.65 | 2.61 | 3.04 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 433.83 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 65.25 |
| Trésorerie (€) | 502.44 K | 355.37 K | 72.65 K | 163.16 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 897 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.13 | 1.3 | -5.75 | -6.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 44.22 | 26.36 | -51.45 | -66 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 515.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.7 K | 189.25 K | 196.33 K | 236.32 K |
| Liquidité générale | 496.33 | 417.45 | - | 192.13 |
| Liquidité réduite | 496.33 | 417.45 | - | 192.13 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.71 | 0.23 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 996.17 K | 1.15 M | 1.12 M | 974.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.2 | 50.5 | 45.66 | 43.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.41 K | 46.77 K | 20.47 K | 27.47 K |
