EXPE SPELEMAT (EXPE), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1983.
Établie à AUBERIVES-EN-ROYANS (38680), elle œuvre dans 4764Z. L'entreprise EXPE SPELEMAT (EXPE) se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.33 M €, soit cinq millions trois cent trente mille sept cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -183.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, EXPE SPELEMAT (EXPE) disposait d'une trésorerie de 144.26 K €.
En termes d’effectifs, EXPE SPELEMAT (EXPE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EXPE SPELEMAT (EXPE) est dirigée par CABESTO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.33 M | 10.76 M | 8.31 M |
| Marge brute (€) | 789.5 K | 2.01 M | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19 K | -154.6 K | 78.67 K |
| EBITDA (€) | -96.6 K | -110.97 K | 163.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 115.61 K | -43.63 K | -85.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -172.94 K | -341.83 K | -22.7 K |
| Résultat net (€) | -183.66 K | -317.93 K | -133.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.45 | -2.95 | -1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -126.61 | -14.74 | -7.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -5.42 | -6.19 | -3.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 768.02 K | 1.89 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.41 | 17.56 | 16.99 |
| Croissance | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 14.81 | 18.66 | 17.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.81 | -1.03 | 1.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.36 | -1.44 | 0.95 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 681.16 K | 1.55 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | 150.64 K | 950.47 K | 1.05 M |
| BFRHE (€) | 275.67 K | 146.66 K | 394.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.64 | 52.49 | 66.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.31 | 32.23 | 46.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.03 Md | 4.33 Md | 8.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.5 | 19.27 | 15.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.33 | 51.61 | 47.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.71 K | -41.98 K | 59.72 K |
| Dette nette (€) | -3.1 M | -2.85 M | -2.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.13 | -0.39 | 0.72 |
| Font de roulement (€) | 564.85 K | 1.18 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 82.92 | 76.39 | 100.72 |
| Trésorerie (€) | 144.26 K | 105.33 K | 44.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 869.16 K | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | 461.99 | 67.94 | -39.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.14 K | -132.23 | -133.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 2.48 | 1.5 |
| Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 1.74 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 41.99 | 26.85 | 22.81 |
| Liquidité réduite | 41.99 | 26.85 | 22.81 |
| Couverture de la dette | -1.34 | -0.72 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 789.23 K | 2.05 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.66 | 14.61 | 12.3 |
