LES BELLES CAVES, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1983.
Implantée à SAINT-MARTIN-LE-BEAU (37270), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. Cette structure LES BELLES CAVES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-onze mille deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -35.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES BELLES CAVES montrait une trésorerie de 370.01 K €.
En termes d’effectifs, LES BELLES CAVES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES BELLES CAVES est dirigée par Jean-Philippe Blot, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.69 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 818.9 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.49 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 8.1 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.38 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.68 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -35.56 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.96 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.63 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.32 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 659.35 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.86 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.19 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.22 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.26 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 545.1 K | 595.59 K | 506.08 K | 725.14 K |
| BFRE (€) | 101.76 K | 4.7 K | 78.49 K | 197.62 K |
| BFRHE (€) | 73.61 K | 67.97 K | 67.76 K | 73.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.9 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.06 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 744.36 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 14.67 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.99 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.72 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -505.25 K | -545.86 K | -539.35 K | -595.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.37 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 520.05 K | 587.33 K | 500.43 K | 722.99 K |
| Couverture du BFR | 95.4 | 98.61 | 98.88 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 370.01 K | 514.66 K | 370.88 K | 491.62 K |
| Dettes financières (€) | 56.07 K | 76.69 K | 39 K | 186.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 36.83 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -79.93 | -81.71 | -89.39 | -87.53 |
| Autonomie financière (%) | 11.27 | 8.71 | 15.47 | 3.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 817.07 K | 975.56 K | 865.58 K | 898.24 K |
| Liquidité générale | 63.48 | 70.66 | 60.18 | 61.06 |
| Liquidité réduite | 63.48 | 70.66 | 60.18 | 61.06 |
| Couverture de la dette | -0.14 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 778.94 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.91 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -510 | - | - | - |